现金流量表 (TTM)
Techna-X 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -16 | -31 | -45 | -61 | -49 | -54 | -36 | 189 | -3 | 31 | 29 | -178 | 18 | 12 | 13 | 5 |
| 改变 （％） | 91.42 | 47.51 | 35.10 | -19.28 | 8.83 | -31.97 | -618.89 | -101.47 | -1,228.28 | -8.08 | -714.37 | -110.28 | -36.31 | 9.21 | -63.75 | |
| 现金流百分比 | 140.81 | 378.32 | -372.64 | -551.59 | -649.44 | -900.39 | 704.65 | -3,113.44 | 58.33 | -400.90 | -516.70 | 5,054.54 | -587.94 | -674.12 | -949.33 | -319.40 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -7 | -3 | -10 | -11 | -4 | -6 | -3 | -2 | -11 | -11 | -5 | -8 | -9 | -5 | -11 |
| 改变 （％） | 9.75 | -63.00 | 313.68 | 9.30 | -60.99 | 35.98 | -58.01 | -4.99 | 366.28 | -1.84 | -54.18 | 52.73 | 20.28 | -44.79 | 109.24 | |
| 现金流百分比 | 54.31 | 83.66 | -20.67 | -93.69 | -149.37 | -74.23 | 116.13 | 41.52 | 50.16 | 142.46 | 196.07 | 143.05 | 247.15 | 535.15 | 380.99 | 739.92 |
| 融资活动产生的现金 | 17 | 26 | 70 | 80 | 68 | 67 | 22 | 13 | 10 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -8 | 1 |
| 改变 （％） | 56.41 | 167.39 | 13.75 | -15.07 | -1.56 | -66.42 | -43.74 | -24.12 | -128.02 | -11.90 | 20.85 | -4.33 | 30.19 | 111.07 | -108.26 | |
| 现金流百分比 | -148.05 | -325.03 | 580.33 | 723.30 | 896.02 | 1,123.74 | -434.11 | -207.98 | -200.65 | 34.25 | 42.30 | 81.40 | 88.10 | 206.49 | 561.97 | -43.10 |
| 现金周转 | -11 | -8 | 12 | 11 | 8 | 6 | -5 | -6 | -5 | -8 | -6 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -28.76 | -249.76 | -8.73 | -31.45 | -21.50 | -186.92 | 17.44 | -21.35 | 64.16 | -28.68 | -37.20 | -11.60 | -44.45 | -22.45 | 7.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
