现金流量表 (TTM)
科技基地工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 86 | 56 | 36 | 31 | -27 | -8 | -22 | -21 | -6 | -4 | 8 | 24 | 23 | 18 | 39 | 22 | -3 | -11 | -23 |
| 改变 （％） | -35.32 | -34.91 | -13.19 | -184.90 | -68.36 | 159.96 | -4.10 | -70.01 | -34.98 | -285.72 | 215.74 | -2.24 | -24.62 | 122.11 | -44.09 | -113.51 | 256.42 | 115.01 | |
| 现金流百分比 | 107.72 | 102.36 | 91.97 | 278.71 | 64.31 | 37.85 | 50.54 | 56.62 | 31.42 | 11.63 | -25.39 | -221.53 | -124.78 | -154.71 | 85.45 | 141.14 | 20.19 | 65.14 | 37.16 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -5 | 8 | 1 | 5 | 6 | -6 | -21 | -21 | -34 | -40 | -16 | -26 | -20 | -14 | -28 | -24 | -17 | -18 |
| 改变 （％） | -39.04 | -275.95 | -83.92 | 289.98 | 17.17 | -200.48 | 246.96 | 0.48 | 58.07 | 19.11 | -60.55 | 64.84 | -22.54 | -31.75 | 105.32 | -14.85 | -27.28 | 4.77 | |
| 现金流百分比 | -9.66 | -8.66 | 21.02 | 11.80 | -12.51 | -27.26 | 14.07 | 57.02 | 106.01 | 95.38 | 133.58 | 145.60 | 138.28 | 176.19 | -29.90 | -181.37 | 163.55 | 107.66 | 29.93 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | 3 | -6 | -21 | -20 | -22 | -17 | 4 | 4 | -0 | 2 | -20 | -17 | -10 | 18 | 21 | 15 | 13 | -18 |
| 改变 （％） | -1,537.44 | -312.52 | 254.41 | -5.17 | 7.97 | -20.32 | -120.73 | 4.31 | -104.94 | -1,194.57 | -1,075.07 | -15.81 | -40.71 | -286.64 | 15.96 | -31.59 | -7.17 | -229.99 | |
| 现金流百分比 | -0.24 | 5.17 | -15.16 | -187.58 | 48.35 | 97.09 | 39.74 | -9.62 | -18.57 | 0.52 | -6.72 | 181.13 | 87.86 | 85.68 | 39.77 | 136.22 | -98.67 | -82.92 | 28.60 |
| 现金周转 | 80 | 54 | 39 | 11 | -41 | -22 | -43 | -37 | -20 | -35 | -30 | -11 | -19 | -11 | 46 | 16 | -15 | -16 | -61 |
| 改变 （％） | -31.94 | -27.55 | -71.36 | -467.93 | -46.24 | 94.66 | -14.40 | -45.95 | 75.68 | -14.94 | -63.81 | 73.56 | -39.20 | -502.12 | -66.15 | -194.43 | 10.47 | 276.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
