现金流量表 (TTM)
新阳集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 100 | 75 | 103 | 132 | 131 | 180 | 213 | 218 | 290 | 313 | 287 | 272 | 196 | 152 | 137 | 139 | 158 | 117 | 206 | 228 |
| 改变 （％） | -24.42 | 37.14 | 27.83 | -0.84 | 37.10 | 18.36 | 2.58 | 33.07 | 7.88 | -8.23 | -5.28 | -28.12 | -22.46 | -9.54 | 1.01 | 13.68 | -25.95 | 76.85 | 10.53 | |
| 现金流百分比 | 348.33 | 249.67 | 359.97 | -1,376.93 | 150.20 | 143.01 | 164.87 | 1,266.59 | -440.40 | -528.01 | -417.49 | 1,064.09 | -2,354.67 | -223.10 | -184.72 | 572.56 | 264.94 | -3,425.91 | 304.72 | 285.57 |
| 投资活动产生的现金 | 11 | 23 | 9 | -35 | -28 | -36 | -50 | -21 | -72 | -80 | -76 | -55 | -2 | 23 | 26 | 3 | -12 | -70 | -71 | -75 |
| 改变 （％） | 107.10 | -58.75 | -476.82 | -19.81 | 27.09 | 40.82 | -57.40 | 237.01 | 10.18 | -3.85 | -28.22 | -95.88 | -1,096.55 | 15.61 | -89.28 | -518.28 | 499.53 | 0.78 | 6.86 | |
| 现金流百分比 | 38.02 | 74.67 | 32.38 | 365.15 | -32.21 | -28.43 | -38.99 | -124.40 | 109.54 | 134.13 | 111.12 | -214.61 | 27.21 | -33.13 | -35.05 | 11.53 | -19.63 | 2,055.32 | -104.18 | -94.39 |
| 融资活动产生的现金 | -82 | -68 | -84 | -107 | -16 | -18 | -33 | -179 | -284 | -293 | -280 | -192 | -202 | -242 | -238 | -118 | -87 | -51 | -69 | -73 |
| 改变 （％） | -17.38 | 23.95 | 27.09 | -85.29 | 16.70 | 82.16 | 437.82 | 58.22 | 3.14 | -4.50 | -31.46 | 5.20 | 20.09 | -1.92 | -50.35 | -26.09 | -41.68 | 35.45 | 5.73 | |
| 现金流百分比 | -286.35 | -224.35 | -292.35 | 1,111.78 | -17.99 | -14.58 | -25.87 | -1,042.19 | 430.86 | 493.87 | 406.37 | -749.52 | 2,427.61 | 356.24 | 319.79 | -487.26 | -146.60 | 1,493.12 | -101.72 | -91.19 |
| 现金周转 | 29 | 30 | 29 | -10 | 87 | 126 | 129 | 17 | -66 | -59 | -69 | 26 | -8 | -68 | -74 | 24 | 59 | -3 | 68 | 80 |
| 改变 （％） | 5.45 | -4.88 | -133.42 | -1,009.04 | 44.00 | 2.66 | -86.65 | -482.72 | -10.02 | 16.07 | -137.16 | -132.48 | 718.37 | 9.26 | -132.59 | 145.66 | -105.73 | -2,088.27 | 17.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
