现金流量表 (TTM)
双威建设集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 167 | 88 | 106 | -72 | 140 | 239 | 146 | 270 | 15 | -215 | -220 | -244 | -274 | -299 | -250 | -125 | 29 | 716 | 1,273 | 1,571 |
| 改变 （％） | -47.30 | 20.79 | -168.21 | -293.58 | 70.46 | -38.99 | 85.47 | -94.63 | -1,581.49 | 2.51 | 10.79 | 12.16 | 9.31 | -16.56 | -49.97 | -123.22 | 2,368.99 | 77.73 | 23.39 | |
| 现金流百分比 | -50.01 | -37.72 | -127.62 | -189.83 | 289.29 | -417.03 | 600.62 | 54.29 | 5.77 | -61.95 | -141.60 | 66.02 | 1,406.84 | 1,262.60 | -428.33 | -55.27 | 21.47 | 129.72 | 116.30 | 112.89 |
| 投资活动产生的现金 | -404 | -173 | -87 | 249 | 27 | -174 | -64 | 161 | 198 | 608 | 475 | -111 | 133 | -63 | -32 | 124 | 36 | 138 | 185 | 149 |
| 改变 （％） | -57.13 | -49.94 | -387.16 | -89.33 | -755.31 | -63.02 | -349.70 | 23.43 | 206.64 | -21.86 | -123.42 | -219.64 | -147.22 | -48.49 | -482.54 | -71.32 | 289.56 | 33.96 | -19.43 | |
| 现金流百分比 | 121.26 | 74.40 | 104.33 | 653.30 | 54.86 | 304.00 | -265.39 | 32.29 | 78.85 | 175.21 | 305.26 | 30.09 | -684.00 | 265.17 | -55.53 | 54.79 | 26.30 | 25.07 | 16.94 | 10.74 |
| 融资活动产生的现金 | -97 | -147 | -105 | -139 | -117 | -122 | -54 | 70 | 36 | -42 | -95 | -14 | 132 | 337 | 337 | 228 | 81 | -303 | -362 | -331 |
| 改变 （％） | 52.11 | -28.83 | 32.24 | -15.50 | 4.48 | -55.65 | -228.13 | -48.00 | -215.27 | 129.03 | -85.22 | -1,032.86 | 156.36 | -0.07 | -32.50 | -64.53 | -475.80 | 19.16 | -8.54 | |
| 现金流百分比 | 29.07 | 63.28 | 126.14 | -363.76 | -241.97 | 213.80 | -223.84 | 13.98 | 14.38 | -12.01 | -61.32 | 3.81 | -676.12 | -1,423.08 | 578.17 | 100.66 | 59.75 | -54.94 | -33.02 | -23.76 |
| 现金周转 | -333 | -233 | -83 | 38 | 48 | -57 | 24 | 498 | 252 | 347 | 156 | -370 | -19 | -24 | 58 | 226 | 135 | 552 | 1,095 | 1,392 |
| 改变 （％） | -30.12 | -64.30 | -145.86 | 27.02 | -218.25 | -142.36 | 1,951.99 | -49.45 | 38.00 | -55.15 | -337.62 | -94.74 | 21.80 | -345.97 | 287.69 | -40.24 | 308.71 | 98.24 | 27.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
