现金流量表 (TTM)
砂拉越油棕有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 501 | 404 | 348 | 354 | 386 | 460 | 825 | 780 | 885 | 746 | 533 | 482 | 178 | 368 | 490 | 575 | 752 | 658 | 466 | 582 |
| 改变 （％） | -19.35 | -13.94 | 1.71 | 9.06 | 19.18 | 79.27 | -5.42 | 13.48 | -15.74 | -28.58 | -9.53 | -63.14 | 107.27 | 33.12 | 17.24 | 30.81 | -12.42 | -29.24 | 24.84 | |
| 现金流百分比 | 443.70 | -382.48 | -445.00 | -1,019.11 | -495.84 | 298.25 | 257.23 | 185.97 | 155.44 | 163.26 | 156.21 | -602.27 | -36.96 | -77.64 | -82.45 | -118.67 | -403.31 | -341.50 | -162.14 | 963.61 |
| 投资活动产生的现金 | -197 | -313 | -273 | -215 | -288 | -119 | -152 | -199 | -98 | 6 | -112 | -259 | -515 | -832 | -650 | -656 | -462 | -322 | -563 | -417 |
| 改变 （％） | 59.02 | -12.88 | -21.35 | 34.41 | -58.61 | 27.57 | 30.74 | -50.85 | -105.70 | -2,103.77 | 131.88 | 98.71 | 61.62 | -21.89 | 0.94 | -29.54 | -30.43 | 75.02 | -25.85 | |
| 现金流百分比 | -174.22 | 296.10 | 348.77 | 617.69 | 370.38 | -77.36 | -47.48 | -47.45 | -17.18 | 1.22 | -32.76 | 323.69 | 107.10 | 175.41 | 109.32 | 135.47 | 247.98 | 166.79 | 195.89 | -691.44 |
| 融资活动产生的现金 | -191 | -197 | -155 | -176 | -177 | -187 | -353 | -160 | -224 | -296 | -77 | -308 | -143 | -12 | -444 | -405 | -453 | -527 | -183 | -93 |
| 改变 （％） | 3.45 | -21.29 | 13.16 | 0.81 | 5.80 | 88.53 | -54.63 | 39.65 | 32.36 | -74.00 | 300.82 | -53.72 | -91.87 | 3,722.21 | -8.71 | 11.77 | 16.38 | -65.22 | -49.49 | |
| 现金流百分比 | -168.58 | 186.39 | 198.35 | 505.39 | 227.30 | -121.36 | -110.08 | -38.18 | -39.27 | -64.79 | -22.56 | 385.43 | 29.70 | 2.45 | 74.63 | 83.64 | 242.90 | 273.29 | 63.79 | -153.37 |
| 现金周转 | 113 | -106 | -78 | -35 | -78 | 154 | 321 | 420 | 570 | 457 | 341 | -80 | -481 | -474 | -595 | -484 | -186 | -193 | -287 | 60 |
| 改变 （％） | -193.56 | -26.03 | -55.59 | 124.15 | -298.14 | 107.85 | 30.83 | 35.77 | -19.78 | -25.36 | -123.47 | 500.58 | -1.32 | 25.34 | -18.54 | -61.51 | 3.43 | 49.02 | -121.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
