现金流量表 (TTM)
固体汽车有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14 | 20 | 26 | 19 | 10 | 7 | -10 | -9 | -8 | -22 | -7 | -1 | 13 | 40 | 35 | 30 | 18 | -3 | 10 |
| 改变 （％） | 45.79 | 33.22 | -27.17 | -49.47 | -23.44 | -228.83 | -7.75 | -12.07 | 191.06 | -67.15 | -89.32 | -1,695.18 | 215.42 | -11.95 | -14.59 | -40.01 | -115.09 | -459.89 | |
| 现金流百分比 | 156.25 | 63.71 | 163.53 | 697.80 | 59.99 | -65.62 | -134.34 | -49.47 | -163.51 | 297.52 | 68.39 | 5.60 | -97.11 | 334.69 | 62.18 | 54.32 | 176.55 | 84.12 | -19.91 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 1 | -7 | -18 | -18 | -23 | -4 | 6 | 6 | 6 | -3 | -3 | -3 | -2 | 41 | 41 | 1 | 2 | -45 |
| 改变 （％） | -38.01 | -995.67 | 150.74 | 1.17 | 28.31 | -82.35 | -250.01 | -3.00 | 8.37 | -142.77 | 1.49 | 0.68 | -43.85 | -2,708.85 | -1.23 | -96.44 | 60.87 | -2,055.49 | |
| 现金流百分比 | 14.76 | 2.56 | -44.14 | -648.59 | -111.64 | 204.67 | -57.41 | 34.37 | 125.34 | -84.92 | 25.41 | 19.78 | 21.65 | -13.28 | 73.12 | 73.86 | 14.25 | -72.40 | 93.09 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | 10 | -3 | 2 | 24 | 4 | 20 | 20 | 6 | 8 | -1 | -11 | -23 | -27 | -20 | -16 | -9 | -2 | -12 |
| 改变 （％） | -268.99 | -128.02 | -158.34 | 1,346.28 | -82.00 | 362.39 | 0.10 | -69.99 | 36.89 | -111.55 | 1,055.32 | 107.71 | 17.38 | -25.31 | -23.09 | -45.03 | -74.75 | 473.20 | |
| 现金流百分比 | -70.20 | 33.18 | -17.91 | 61.23 | 150.68 | -38.74 | 284.67 | 113.73 | 128.33 | -109.82 | 8.88 | 78.67 | 177.59 | -227.77 | -35.90 | -28.24 | -84.10 | 67.04 | 25.27 |
| 现金周转 | 9 | 31 | 16 | 3 | 16 | -11 | 7 | 18 | 5 | -8 | -11 | -14 | -13 | 12 | 56 | 55 | 10 | -3 | -49 |
| 改变 （％） | 257.58 | -48.10 | -82.93 | 487.73 | -169.99 | -162.93 | 150.54 | -73.40 | -259.96 | 42.90 | 30.38 | -7.98 | -191.52 | 373.93 | -2.23 | -81.54 | -131.67 | 1,420.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
