现金流量表 (TTM)
新马资本有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -20 | -13 | -11 | -8 | -10 | -9 | -9 | -7 | 1 | -4 | 3 | 3 | 2 | 1 | -4 | -6 | -3 | 3 | 10 | 16 |
| 改变 （％） | -35.01 | -16.39 | -29.93 | 30.65 | -8.47 | 4.16 | -22.97 | -107.10 | -800.59 | -175.39 | 7.82 | -21.99 | -53.39 | -466.16 | 47.75 | -46.73 | -199.77 | 215.43 | 68.84 | |
| 现金流百分比 | 468.02 | -374.69 | -215.24 | -23.07 | -38.29 | -44.14 | -67.99 | 56.45 | -2.74 | 49.74 | -58.47 | -61.55 | 39.64 | -16.40 | 64.45 | 133.33 | 453.05 | 105.26 | 132.42 | 121.00 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | -1 | -21 | -1 | -2 | 0 | 21 | 10 | 2 | -4 | -4 | -13 | -5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | -133.92 | 3,187.72 | -95.58 | 75.05 | -128.31 | 4,452.30 | -53.69 | -76.20 | -278.11 | 4.80 | 199.51 | -57.40 | -123.84 | 55.91 | 13.50 | 42.36 | -63.93 | 59.59 | 65.20 | |
| 现金流百分比 | -44.48 | -18.58 | -419.81 | -2.84 | -6.31 | 2.25 | 151.41 | -75.58 | -12.31 | 56.75 | 92.72 | 271.13 | -95.37 | -20.18 | -33.77 | -53.67 | -487.37 | 40.93 | 26.05 | 23.30 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | 17 | 37 | 41 | 42 | 29 | 2 | -15 | -21 | 0 | -3 | 5 | 9 | -9 | -4 | -1 | -1 | -1 | -4 | -6 |
| 改变 （％） | 87.19 | 116.87 | 11.96 | 1.69 | -30.72 | -92.10 | -766.68 | 41.07 | -102.18 | -749.89 | -270.71 | 72.11 | -198.82 | -52.71 | -79.05 | 3.55 | 47.68 | 217.38 | 39.98 | |
| 现金流百分比 | -213.92 | 493.27 | 735.05 | 125.91 | 162.63 | 141.89 | 16.58 | 119.13 | 115.06 | -6.49 | 65.75 | -109.58 | 155.73 | 136.58 | 69.32 | 20.34 | 134.32 | -46.19 | -58.47 | -44.30 |
| 现金周转 | -4 | 3 | 5 | 33 | 26 | 20 | 14 | -13 | -19 | -7 | -5 | -5 | 6 | -6 | -6 | -4 | -1 | 3 | 7 | 13 |
| 改变 （％） | -181.18 | 45.54 | 553.59 | -21.27 | -20.59 | -32.38 | -192.78 | 46.06 | -61.35 | -35.86 | 2.43 | -221.11 | -212.68 | -6.84 | -28.58 | -84.32 | -529.42 | 150.74 | 84.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
