现金流量表 (TTM)
SHH资源控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | -4 | -13 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 13 | 15 | 18 | 15 | 13 | 10 | 5 | 5 | -4 | 0 | 7 | -0 |
| 改变 （％） | -456.10 | 250.23 | -122.80 | -16.69 | -98.09 | 11,811.72 | -30.49 | 233.53 | 19.52 | 16.62 | -17.40 | -12.76 | -19.21 | -50.97 | -5.50 | -190.56 | -101.80 | 8,326.77 | -101.18 | |
| 现金流百分比 | 26.68 | -480.04 | 203.42 | 288.33 | 208.86 | -10.47 | 104.71 | 85.50 | 112.28 | 121.96 | 126.34 | 126.58 | 138.63 | 135.04 | 130.12 | -157.50 | 35.96 | -0.95 | -210.46 | 1.56 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -3 | -3 | -4 | -5 | -2 |
| 改变 （％） | -10.89 | 21.14 | -4.46 | -6.83 | 14.27 | -29.29 | -1.42 | -0.17 | 47.12 | 0.46 | -24.10 | -11.21 | -31.15 | -16.63 | 836.51 | -1.75 | 43.07 | 2.83 | -46.39 | |
| 现金流百分比 | -20.29 | -91.33 | 13.39 | -79.52 | -64.41 | 192.66 | -11.44 | -13.25 | -5.21 | -6.96 | -6.21 | -5.72 | -6.38 | -5.29 | -8.67 | 104.04 | 25.77 | 54.17 | 146.36 | 49.34 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 5 | 7 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -5 | -5 | -4 | -5 | -2 |
| 改变 （％） | 42.36 | 45.08 | -115.34 | -46.80 | -164.29 | -16.55 | 260.12 | -204.94 | 67.91 | 35.32 | -9.16 | 8.94 | -16.45 | -53.48 | 343.54 | -4.02 | -12.08 | 30.79 | -52.94 | |
| 现金流百分比 | 92.71 | 666.88 | -117.06 | -111.67 | -51.65 | -86.92 | 6.09 | 25.78 | -10.65 | -16.25 | -19.53 | -21.52 | -29.43 | -29.65 | -27.11 | 154.00 | 37.27 | 48.14 | 165.43 | 48.96 |
| 现金周转 | 4 | 1 | -6 | 1 | 1 | -0 | 5 | 5 | 11 | 13 | 14 | 12 | 9 | 8 | 4 | -3 | -12 | -8 | -3 | -5 |
| 改变 （％） | -80.21 | -926.48 | -116.08 | 15.02 | -138.20 | -1,290.54 | -14.88 | 154.00 | 10.03 | 12.58 | -17.55 | -20.34 | -17.06 | -49.11 | -178.07 | 296.61 | -31.93 | -61.94 | 59.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
