现金流量表 (TTM)
7-11 马来西亚控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 255 | 236 | 237 | 281 | 190 | 263 | 317 | 397 | 525 | 466 | 382 | 386 | 289 | 257 | 233 | 185 | 189 | 112 | 238 | 345 |
| 改变 （％） | -7.41 | 0.35 | 18.57 | -32.29 | 38.07 | 20.80 | 25.22 | 32.19 | -11.31 | -18.03 | 1.01 | -24.97 | -11.21 | -9.27 | -20.57 | 2.29 | -40.95 | 113.13 | 44.82 | |
| 现金流百分比 | 798.71 | 612.51 | -1,034.20 | 282.52 | 483.20 | 1,108.36 | 663.23 | -940.62 | 559.54 | 336.08 | 239.90 | 226.58 | 1,042.65 | 51.16 | -800.28 | -81.49 | 218.82 | -19.24 | -368.17 | 350.03 |
| 投资活动产生的现金 | -414 | -392 | -96 | -150 | -113 | -140 | -155 | -259 | -284 | -180 | -99 | 34 | -35 | 423 | 65 | -88 | 227 | -351 | -95 | 39 |
| 改变 （％） | -5.20 | -75.48 | 55.98 | -24.83 | 23.77 | 11.23 | 66.57 | 10.03 | -36.79 | -44.85 | -134.44 | -202.09 | -1,314.43 | -84.74 | -236.49 | -357.23 | -254.70 | -72.89 | -141.32 | |
| 现金流百分比 | -1,294.72 | -1,016.56 | 419.47 | -150.75 | -286.26 | -588.58 | -324.31 | 611.86 | -302.96 | -129.68 | -62.28 | 20.06 | -125.60 | 84.30 | -221.79 | 38.81 | 262.05 | 60.36 | 146.93 | 39.86 |
| 融资活动产生的现金 | 190 | 194 | -164 | -32 | -38 | -100 | -114 | -181 | -147 | -148 | -124 | -250 | -227 | -178 | -327 | -324 | -330 | -342 | -208 | -286 |
| 改变 （％） | 2.11 | -184.27 | -80.71 | 20.81 | 160.65 | 14.89 | 58.45 | -18.85 | 0.33 | -16.22 | 102.04 | -9.15 | -21.48 | 83.56 | -0.81 | 1.68 | 3.83 | -39.24 | 37.46 | |
| 现金流百分比 | 596.01 | 504.06 | 714.73 | -31.77 | -96.95 | -419.78 | -238.92 | 428.76 | -156.58 | -106.40 | -77.62 | -146.64 | -817.06 | -35.46 | 1,122.07 | 142.68 | -380.87 | 58.88 | 321.24 | -289.89 |
| 现金周转 | 32 | 39 | -23 | 99 | 39 | 24 | 48 | -42 | 94 | 139 | 159 | 170 | 28 | 502 | -29 | -227 | 87 | -582 | -65 | 99 |
| 改变 （％） | 20.73 | -159.43 | -534.03 | -60.41 | -39.81 | 101.87 | -188.29 | -322.22 | 47.66 | 14.84 | 6.94 | -83.70 | 1,709.43 | -105.80 | 680.05 | -138.09 | -771.64 | -88.86 | -252.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
