现金流量表 (TTM)
赛格国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 61 | 48 | 62 | 76 | 86 | 95 | 97 | 81 | 58 | 57 | 45 | 38 | 25 | 38 | 33 | 29 | 47 | 35 | 38 | 47 |
| 改变 （％） | -20.61 | 28.49 | 22.09 | 13.66 | 10.59 | 1.83 | -16.67 | -27.98 | -1.50 | -21.94 | -16.27 | -32.81 | 48.96 | -13.41 | -11.46 | 63.88 | -26.55 | 8.74 | 23.99 | |
| 现金流百分比 | 941.52 | -829.12 | -272.96 | -791.79 | 255.73 | 147.59 | 327.79 | 529.06 | -223.70 | -225.81 | -175.04 | -130.24 | -58.01 | -135.15 | -250.28 | -186.36 | 1,187.28 | -325.06 | -205.19 | -365.61 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -4 | -6 | -5 | -16 | -13 | -11 | -18 | -9 | -14 | -17 |
| 改变 （％） | -2,163.86 | -25.63 | -17.35 | -37.80 | -26.41 | -13.49 | 8.39 | -9.29 | 425.61 | 97.59 | 38.19 | -10.64 | 205.72 | -21.29 | -14.72 | 67.54 | -52.76 | 66.57 | 22.68 | |
| 现金流百分比 | 1.28 | 29.33 | 5.59 | 10.97 | -1.94 | -0.74 | -1.41 | -2.95 | 1.57 | 8.47 | 16.61 | 20.40 | 12.08 | 57.78 | 97.26 | 69.76 | -454.36 | 80.01 | 77.36 | 136.39 |
| 融资活动产生的现金 | -55 | -53 | -84 | -85 | -52 | -30 | -67 | -65 | -84 | -81 | -66 | -61 | -64 | -49 | -33 | -34 | -25 | -37 | -42 | -42 |
| 改变 （％） | -3.75 | 59.35 | 0.91 | -38.56 | -41.63 | 121.57 | -2.82 | 28.77 | -3.87 | -17.99 | -8.62 | 4.90 | -22.29 | -33.30 | 1.80 | -24.84 | 46.26 | 13.75 | 0.56 | |
| 现金流百分比 | -842.80 | 899.79 | 367.37 | 880.81 | -153.79 | -46.84 | -226.38 | -426.11 | 322.13 | 317.35 | 258.43 | 209.84 | 145.93 | 177.37 | 253.02 | 216.60 | -632.92 | 345.05 | 227.82 | 329.22 |
| 现金周转 | 6 | -6 | -23 | -10 | 34 | 65 | 30 | 15 | -26 | -25 | -26 | -29 | -44 | -28 | -13 | -15 | 4 | -11 | -18 | -13 |
| 改变 （％） | -190.15 | 290.29 | -57.91 | -451.90 | 91.62 | -54.15 | -48.37 | -270.34 | -2.42 | 0.70 | 12.54 | 50.85 | -36.06 | -53.24 | 18.91 | -125.72 | -368.28 | 72.27 | -30.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
