现金流量表 (TTM)
SCGM有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 46 | 59 | 59 | 53 | 46 | 36 | 38 | 41 | 26 | 18 | 20 | 3 | 12 | -4 | -6 | -6 | -5 |
| 改变 （％） | 29.20 | 0.75 | -11.08 | -13.34 | -22.01 | 6.98 | 8.31 | -36.19 | -31.63 | 12.98 | -84.15 | 258.59 | -138.55 | 43.64 | 0.37 | -15.39 | |
| 现金流百分比 | 380.76 | 631.80 | 676.45 | 1,488.39 | -880.57 | -581.66 | -885.58 | 425.47 | 16.94 | 17.80 | 20.44 | 3.95 | -21.59 | -16.41 | 58.59 | 223.32 | 295.58 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -12 | -13 | -14 | -19 | -17 | -17 | -15 | 496 | 515 | 503 | 505 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 |
| 改变 （％） | 169.83 | 6.30 | 10.77 | 32.24 | -9.54 | 1.62 | -11.96 | -3,413.14 | 3.81 | -2.27 | 0.34 | -99.20 | 682.52 | -87.48 | 1.01 | 1.22 | |
| 现金流百分比 | -36.76 | -127.38 | -143.90 | -394.44 | 356.11 | 272.82 | 394.56 | -154.10 | 318.60 | 508.26 | 504.94 | 618.23 | -7.54 | 116.41 | -36.23 | -138.97 | -220.07 |
| 融资活动产生的现金 | -29 | -38 | -38 | -35 | -32 | -25 | -25 | -17 | -367 | -432 | -424 | -427 | -69 | -8 | -0 | -0 | |
| 改变 （％） | 29.47 | 0.68 | -6.89 | -8.34 | -22.91 | 1.82 | -34.30 | 2,097.23 | 17.70 | -1.81 | 0.55 | -83.76 | -94.69 | -0.00 | |||
| 现金流百分比 | -243.05 | -404.13 | -432.37 | -996.14 | 623.34 | 407.00 | 589.75 | -171.89 | -235.69 | -426.31 | -425.52 | -522.14 | 129.13 | 77.64 | 15.65 | 24.49 | |
| 现金周转 | 12 | 9 | 9 | 4 | -5 | -6 | -4 | 10 | 156 | 101 | 100 | 82 | -54 | 27 | -11 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -22.14 | -5.90 | -59.59 | -246.48 | 18.07 | -29.73 | -325.43 | 1,502.46 | -34.93 | -1.63 | -18.05 | -165.68 | -150.70 | -140.24 | -73.67 | -36.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
