现金流量表 (TTM)
南方酸 (M) 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 36 | 31 | 49 | 21 | 49 | 56 | 85 | 92 | 98 | 164 | 111 | 109 | 93 | 16 | 28 | 23 | 8 | 61 | 51 | 75 |
| 改变 （％） | -14.80 | 57.40 | -56.54 | 132.35 | 13.49 | 53.21 | 7.54 | 7.02 | 67.59 | -32.67 | -1.53 | -15.01 | -82.41 | 71.87 | -18.67 | -63.53 | 637.97 | -16.32 | 46.25 | |
| 现金流百分比 | 95.50 | 151.19 | 145.99 | 184.84 | 131.65 | 130.03 | 106.30 | 119.37 | 95.49 | 152.70 | 174.74 | 177.88 | 299.46 | 255.25 | 254.50 | -161.99 | -20.62 | 327.77 | -443.55 | 639.51 |
| 投资活动产生的现金 | 7 | 6 | -8 | -16 | -17 | -22 | -15 | -15 | -16 | -17 | -17 | -17 | -19 | -18 | -26 | -28 | -32 | -32 | -26 | -26 |
| 改变 （％） | -13.83 | -228.67 | 107.46 | 9.42 | 23.58 | -32.42 | 0.13 | 11.53 | 4.40 | 1.40 | -0.24 | 8.69 | -1.83 | 44.23 | 6.12 | 14.64 | -0.30 | -17.97 | -0.14 | |
| 现金流百分比 | 18.29 | 29.28 | -23.11 | -139.68 | -46.85 | -50.39 | -18.17 | -19.00 | -15.84 | -15.78 | -27.19 | -28.04 | -60.37 | -287.21 | -240.31 | 199.59 | 79.86 | -171.51 | 227.51 | -223.98 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | -11 | -12 | 9 | 1 | 6 | 6 | -5 | 15 | -31 | -31 | -41 | -44 | -4 | 7 | 7 | 6 | 4 | -16 | -16 |
| 改变 （％） | -468.97 | 10.89 | -175.90 | -93.07 | 845.05 | 4.24 | -181.32 | -389.45 | -316.84 | -1.12 | 31.92 | 7.96 | -91.50 | -294.93 | -0.56 | -22.47 | -36.62 | -552.13 | -0.55 | |
| 现金流百分比 | 7.68 | -52.62 | -35.80 | 79.16 | 1.68 | 13.84 | 7.70 | -6.54 | 14.14 | -29.26 | -49.17 | -67.06 | -143.42 | -59.11 | 66.85 | -52.03 | -14.08 | 19.22 | 140.52 | -137.76 |
| 现金周转 | 38 | 20 | 33 | 11 | 37 | 43 | 80 | 77 | 103 | 108 | 63 | 61 | 31 | 6 | 11 | -14 | -40 | 19 | -12 | 12 |
| 改变 （％） | -46.18 | 63.01 | -65.67 | 226.23 | 14.90 | 87.42 | -4.24 | 33.78 | 4.80 | -41.16 | -3.27 | -49.52 | -79.36 | 72.37 | -227.77 | 186.52 | -146.43 | -161.84 | -201.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
