现金流量表 (TTM)
RGB 国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 23 | 20 | 2 | 11 | 12 | 15 | 10 | 16 | 124 | 75 | 112 | 194 | 80 | 124 | 109 | 51 | 52 | 69 | 33 | 40 |
| 改变 （％） | -13.73 | -89.28 | 442.31 | 4.85 | 23.60 | -35.20 | 62.06 | 693.22 | -39.61 | 49.71 | 73.37 | -58.62 | 54.50 | -11.70 | -53.34 | 1.73 | 32.45 | -51.97 | 22.60 | |
| 现金流百分比 | -129.82 | -132.08 | -7.11 | -135.75 | -390.96 | 955.39 | 962.69 | 191.75 | 116.87 | 171.34 | 162.52 | 121.37 | 207.92 | 170.39 | 198.71 | -136.56 | -101.07 | -376.13 | -93.38 | -100.63 |
| 投资活动产生的现金 | -47 | -29 | -15 | -6 | 4 | 6 | 8 | 5 | -8 | -15 | -26 | -26 | -39 | -46 | -45 | -54 | -36 | -10 | 5 | 6 |
| 改变 （％） | -38.39 | -48.07 | -57.19 | -159.86 | 65.18 | 22.64 | -30.58 | -238.36 | 103.63 | 70.42 | 0.10 | 50.49 | 16.73 | -1.55 | 19.93 | -34.35 | -72.10 | -151.55 | 13.55 | |
| 现金流百分比 | 267.70 | 194.52 | 50.70 | 76.44 | -125.69 | 410.52 | 782.87 | 66.80 | -7.10 | -35.10 | -37.90 | -16.34 | -101.81 | -63.04 | -81.96 | 144.77 | 69.15 | 54.21 | -14.44 | -14.42 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | -5 | -15 | -11 | -18 | -19 | -16 | -16 | -18 | -15 | -15 | -14 | -3 | -12 | -22 | -34 | -42 | -70 | -60 | -63 |
| 改变 （％） | -166.82 | 222.72 | -24.64 | 60.51 | 4.72 | -17.42 | 2.57 | 11.42 | -16.55 | -0.06 | -6.89 | -75.09 | 247.93 | 78.44 | 58.05 | 22.78 | 65.96 | -13.44 | 4.91 | |
| 现金流百分比 | -39.74 | 31.32 | 50.73 | 134.64 | 593.58 | -1,228.98 | -1,578.13 | -198.95 | -17.03 | -34.51 | -21.85 | -8.76 | -9.04 | -16.68 | -39.31 | 91.50 | 81.74 | 381.15 | 170.52 | 157.26 |
| 现金周转 | -18 | -15 | -30 | -8 | -3 | 2 | 1 | 8 | 106 | 44 | 69 | 160 | 39 | 73 | 55 | -37 | -51 | -18 | -35 | -40 |
| 改变 （％） | -15.21 | 99.22 | -71.60 | -63.59 | -150.58 | -35.69 | 713.61 | 1,201.49 | -58.81 | 57.83 | 132.15 | -75.85 | 88.53 | -24.28 | -167.90 | 37.45 | -64.41 | 93.47 | 13.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
