现金流量表 (TTM)
瑞卡科技资本有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -2 | -16 | -26 | -24 | -27 | -14 | -5 | -6 | -3 | -4 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | -65.66 | 558.28 | 64.49 | -7.58 | 12.75 | -49.27 | -61.21 | 7.18 | -44.12 | 14.45 | -80.68 | -18.30 | -66.87 | -71.78 | -436.83 | -91.95 | 1,285.80 | 250.86 | -81.11 | |
| 现金流百分比 | 184.26 | 86.96 | 16,251.87 | -22,427.38 | -3,368.46 | -7,729.36 | 1,115.57 | -8,694.46 | 454.24 | 309.61 | 140.81 | 149.68 | 173.47 | -352.70 | -37.80 | 39.26 | 4.91 | 42.14 | 71.94 | 250.00 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -4 | -6 | -8 | -8 | -7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 1,641.73 | 40.44 | 33.52 | -0.77 | -9.10 | -24.89 | -107.52 | 0.00 | 4.07 | -1.47 | -22.97 | -1.93 | 0.99 | -21.16 | 38.06 | 0.60 | -1.78 | -2.42 | -113.34 | |
| 现金流百分比 | 6.18 | 148.03 | 5,902.29 | -6,611.18 | -1,066.23 | -1,972.50 | 421.55 | 636.60 | -31.03 | -39.39 | -15.43 | -65.36 | -90.93 | 563.52 | 168.74 | 71.83 | 112.32 | 68.33 | 32.44 | -79.63 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 4 | 22 | 34 | 33 | 35 | 18 | 5 | 4 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 8.60 | 475.45 | 57.49 | -4.24 | 6.21 | -48.47 | -71.75 | -18.72 | -56.83 | -62.47 | -111.23 | -21.51 | 3.42 | -26.49 | 16.22 | -0.00 | -1.94 | -13.83 | -12.84 | |
| 现金流百分比 | -90.44 | -134.99 | -22,054.16 | 29,138.56 | 4,534.69 | 9,801.86 | -1,437.13 | 8,157.86 | -323.21 | -170.22 | -25.39 | 15.68 | 17.46 | -110.81 | -30.94 | -11.09 | -17.23 | -10.47 | -4.39 | -70.37 |
| 现金周转 | -4 | -3 | -0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -3 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | -27.24 | -96.48 | -219.20 | 515.30 | -50.86 | -451.46 | -104.98 | -2,151.46 | -18.02 | 151.64 | -81.82 | -29.51 | -116.29 | 163.29 | 224.31 | -35.67 | 61.46 | 105.50 | -94.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
