现金流量表 (TTM)
RCE资本有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 81 | 38 | 43 | 46 | 55 | 126 | 102 | 85 | 41 | 22 | -9 | -18 | -4 | -0 | 26 | 71 | 114 | 121 | 91 | 58 |
| 改变 （％） | -53.78 | 15.64 | 5.90 | 19.05 | 129.45 | -18.82 | -16.93 | -52.07 | -45.50 | -142.75 | 88.42 | -76.84 | -93.85 | -10,219.18 | 177.75 | 59.93 | 6.40 | -24.70 | -36.13 | |
| 现金流百分比 | -451.49 | -103.36 | -23.81 | 218.78 | 222.17 | 435.34 | 946.27 | -906.19 | 199.29 | 144.88 | 628.92 | -337.60 | 27.90 | 3.00 | 306.01 | 631.45 | 323.15 | 137.40 | 306.28 | 52.00 |
| 投资活动产生的现金 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 | 5 | 5 | 4 |
| 改变 （％） | 9.95 | -0.83 | -14.67 | 1.81 | 4.87 | 8.79 | 7.85 | 7.78 | 15.83 | 20.15 | 21.87 | 16.37 | 9.35 | 4.00 | 1.63 | 1.15 | -81.84 | -1.61 | -13.96 | |
| 现金流百分比 | -52.25 | -28.45 | -5.62 | 41.62 | 36.14 | 32.37 | 94.29 | -117.23 | 57.97 | 89.57 | -1,092.76 | 379.38 | -157.58 | -300.99 | 316.03 | 238.61 | 77.23 | 5.60 | 16.32 | 3.73 |
| 融资活动产生的现金 | -109 | -84 | -236 | -34 | -39 | -106 | -101 | -105 | -32 | -21 | -8 | 3 | -34 | -34 | -44 | -87 | -106 | -38 | -66 | 50 |
| 改变 （％） | -22.48 | 180.30 | -85.72 | 15.71 | 171.98 | -4.47 | 3.61 | -69.49 | -35.90 | -58.70 | -136.24 | -1,205.42 | -0.80 | 29.92 | 98.55 | 21.90 | -64.17 | 74.87 | -174.80 | |
| 现金流百分比 | 603.74 | 231.82 | 129.43 | -160.40 | -158.31 | -367.71 | -940.56 | 1,123.41 | -157.26 | -134.46 | 563.84 | 58.21 | 229.68 | 398.00 | -522.04 | -770.06 | -300.38 | -43.00 | -222.60 | 44.26 |
| 现金周转 | -18 | -36 | -182 | 21 | 25 | 29 | 11 | -9 | 20 | 15 | -2 | 5 | -15 | -8 | 8 | 11 | 35 | 88 | 30 | 112 |
| 改变 （％） | 101.90 | 402.04 | -111.52 | 17.23 | 17.10 | -62.65 | -186.74 | -317.95 | -25.04 | -109.85 | -451.01 | -380.16 | -42.75 | -199.05 | 34.60 | 212.52 | 150.26 | -66.22 | 276.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
