现金流量表 (TTM)
宝利达集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 | -0 | 2 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | 69.72 | 37.71 | 27.38 | -42.05 | -72.56 | -31.31 | -45.58 | 591.66 | 85.54 | -20.51 | -25.80 | -75.44 | -307.18 | -4.87 | -5.12 | -93.54 | -1,448.99 | 36.75 | 26.87 | |
| 现金流百分比 | 61.08 | 75.60 | 108.80 | 145.15 | 203.26 | -133.93 | -81.38 | -39.71 | 258.60 | 163.12 | 189.12 | 259.17 | -96.66 | 56.91 | 47.94 | 40.81 | 4.10 | -124.93 | -521.80 | 627.97 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -4.00 | -7.88 | -8.55 | -7.77 | -8.42 | -15.87 | -18.87 | 1,236.33 | 92.52 | 3.40 | 3.28 | -42.07 | -72.63 | 114.93 | 53.47 | 5.20 | 4.94 | -17.03 | -20.53 | |
| 现金流百分比 | -5.03 | -3.52 | -3.39 | -3.25 | -7.24 | 15.92 | 11.85 | 8.62 | -108.45 | -70.98 | -107.05 | -204.20 | 179.63 | 13.97 | 26.59 | 36.61 | 59.97 | 142.08 | 360.03 | -271.40 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | -0 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -10.34 | -117.05 | 686.59 | -2.25 | -2.30 | -12.07 | -13.72 | -62.89 | -169.48 | 9.49 | 8.67 | -175.11 | 233.14 | -13.13 | -15.12 | -0.94 | -0.94 | -0.66 | -0.67 | |
| 现金流百分比 | 43.62 | 28.52 | -5.08 | -41.86 | -98.88 | 231.95 | 180.44 | 139.58 | -48.77 | 11.52 | 18.39 | 36.92 | 42.11 | 39.87 | 30.67 | 23.36 | 36.03 | 80.56 | 244.42 | -230.30 |
| 现金周转 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | -1 | -1 | -1 | 2 | 4 | 3 | 2 | -1 | -4 | -4 | -5 | -3 | -1 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 37.12 | -4.32 | -4.51 | -58.62 | -141.65 | 13.04 | 11.54 | -206.21 | 194.15 | -31.44 | -45.86 | -165.85 | 251.86 | 12.93 | 11.45 | -35.77 | -55.70 | -67.26 | -205.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
