现金流量表 (TTM)
泛马来西亚有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -5 | -4 | -6 | -5 | -5 | -6 | -1 | 7 | 22 | 30 | 36 | 34 | 24 | 19 | -74 | -83 | -79 | -80 | 5 |
| 改变 （％） | -32.04 | -24.42 | 63.28 | -20.45 | 2.14 | 27.38 | -88.50 | -1,009.99 | 220.63 | 38.72 | 20.47 | -5.54 | -28.70 | -20.10 | -478.20 | 12.85 | -4.67 | 0.79 | -105.90 | |
| 现金流百分比 | 115.17 | 152.28 | -64.75 | -80.79 | 50.33 | 91.27 | 60.30 | 5.16 | -75.08 | -158.18 | -230.71 | -345.09 | 86.16 | 65.52 | 40.36 | -542.53 | 195.48 | 196.63 | 160.78 | -21.77 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0 | 5 | 2 | -9 | -12 | -27 | -34 | -37 | 9 | 19 | 27 | 35 | -7 | -8 | -17 | -16 |
| 改变 （％） | 88.23 | 122.01 | 80.43 | -96.52 | 880.08 | -53.71 | -506.03 | 35.35 | 119.47 | 24.23 | 8.45 | -124.58 | 110.17 | 44.67 | 27.00 | -118.99 | 14.20 | 123.17 | -6.75 | |
| 现金流百分比 | -29.40 | -107.67 | 134.47 | 185.41 | -5.05 | -87.88 | -21.10 | 63.75 | 137.99 | 199.00 | 259.92 | 350.01 | 22.74 | 50.99 | 56.87 | 256.67 | 15.57 | 18.76 | 33.96 | 72.64 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | 2 | -0 | -5 | -6 | -6 | -3 | -3 | -8 | -9 | -5 | 1 | -1 | 3 | 21 | 15 | 18 | 22 | -10 |
| 改变 （％） | -8.18 | -191.65 | -119.72 | 1,414.65 | 4.74 | 14.83 | -47.43 | -16.15 | 163.94 | 16.78 | -37.65 | -118.76 | -173.35 | -473.74 | 659.69 | -27.70 | 13.56 | 22.88 | -145.74 | |
| 现金流百分比 | 33.18 | 59.28 | 30.57 | -4.61 | 54.64 | 101.61 | 60.52 | 23.67 | 31.74 | 55.06 | 67.60 | 52.33 | 2.60 | -2.03 | 5.85 | 157.96 | -36.47 | -43.69 | -43.56 | 45.70 |
| 现金周转 | -6 | -3 | 6 | 8 | -10 | -6 | -11 | -14 | -9 | -14 | -13 | -10 | 40 | 37 | 48 | 14 | -42 | -40 | -50 | -22 |
| 改变 （％） | -48.60 | -277.75 | 30.85 | -227.71 | -43.67 | 92.78 | 34.41 | -37.47 | 52.19 | -4.89 | -19.46 | -478.35 | -6.25 | 29.70 | -71.86 | -413.19 | -5.22 | 23.26 | -56.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
