现金流量表 (TTM)
进步影响力有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 14 | 23 | 22 | 19 | 17 | 20 | 18 | 25 | 16 | 2 | 9 | 8 | 6 | 21 | 18 |
| 改变 （％） | -23.95 | 19.58 | 24.56 | -44.12 | 180.15 | 61.69 | -3.94 | -9.90 | -13.38 | 16.90 | -7.48 | 36.35 | -35.08 | -88.99 | 402.56 | -6.31 | -27.79 | 255.26 | -17.54 | |
| 现金流百分比 | 513.46 | 121.09 | 261.69 | 122.22 | 128.95 | -1,085.11 | 426.22 | -5,097.74 | 456.40 | -1,828.62 | -1,225.50 | -972.08 | -10,241.68 | 197.79 | -35.80 | 156.62 | 177.79 | 146.89 | 181.31 | 344.62 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -9 | -8 | -10 | -9 | -10 | -15 | -17 | -5 | -8 | -6 | -6 | -12 | 2 | -4 | 5 | 7 | 6 | 6 | -1 |
| 改变 （％） | 34.94 | -10.81 | 27.78 | -9.03 | 10.55 | 48.96 | 10.85 | -70.29 | 55.28 | -19.22 | -1.67 | 91.20 | -114.36 | -350.10 | -224.36 | 30.36 | -7.15 | -4.65 | -114.58 | |
| 现金流百分比 | -435.83 | -182.36 | -293.97 | -140.83 | -241.88 | 803.16 | -290.62 | 4,011.15 | -118.41 | 850.50 | 393.88 | 332.03 | 4,905.27 | 20.96 | 86.20 | 93.31 | 147.37 | 156.56 | 51.87 | -17.42 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 8 | 4 | 9 | 8 | -5 | -2 | -5 | -10 | -10 | -15 | -14 | -13 | -10 | -2 | -9 | -11 | -8 | -15 | -11 |
| 改变 （％） | 2,225.97 | -54.62 | 139.16 | -4.92 | -159.72 | -61.63 | 167.72 | 101.84 | -2.07 | 50.73 | -7.34 | -4.93 | -26.57 | -74.59 | 247.21 | 23.95 | -27.14 | 95.81 | -27.10 | |
| 现金流百分比 | 22.36 | 161.27 | 132.28 | 118.62 | 212.93 | 381.95 | -35.60 | 1,186.58 | -237.99 | 1,078.12 | 931.62 | 740.05 | 5,436.41 | -118.75 | 49.61 | -149.93 | -225.16 | -187.71 | -127.71 | -214.58 |
| 现金周转 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | -1 | 5 | -0 | 4 | -1 | -2 | -2 | -0 | 8 | -5 | 6 | 5 | 4 | 12 | 5 |
| 改变 （％） | 222.50 | -44.67 | 166.71 | -47.03 | -133.29 | -511.65 | -108.03 | -1,106.32 | -121.62 | 74.43 | 16.65 | -87.06 | -3,461.63 | -160.82 | -214.88 | -17.46 | -12.60 | 187.82 | -56.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
