现金流量表 (TTM)
PGF资本有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | 15 | 14 | 6 | 6 | 6 | -4 | -3 | 0 | 8 | 14 | 26 | 25 | 25 | 25 | 22 | 18 | 20 | 19 |
| 改变 （％） | -23.33 | -7.12 | -53.72 | -9.07 | 2.28 | -163.64 | -23.58 | -101.99 | 12,862.85 | 81.16 | 87.91 | -3.50 | 1.64 | -1.96 | -8.90 | -20.78 | 10.00 | -0.37 | |
| 现金流百分比 | 177.61 | 155.94 | 257.63 | -224.31 | -118.85 | 81.32 | 67.28 | -45.29 | 0.51 | -276.40 | 118.12 | 504.49 | 544.34 | 370.21 | 140.35 | 94.77 | 162.88 | 162.67 | -300.23 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -5 | -5 | -5 | -8 | -12 | -12 | -12 | -6 | -11 | -7 | -9 | -10 | -5 | -6 | -7 | -11 | -58 | -68 |
| 改变 （％） | -34.76 | 7.27 | 4.26 | 57.89 | 44.97 | -0.42 | -0.59 | -45.09 | 64.33 | -31.45 | 19.18 | 15.42 | -54.94 | 31.04 | 13.65 | 61.11 | 432.01 | 17.47 | |
| 现金流百分比 | -64.84 | -48.44 | -92.43 | 181.31 | 166.82 | -161.79 | 209.45 | -183.41 | -56.53 | 391.18 | -63.26 | -171.35 | -221.15 | -66.68 | -33.79 | -28.46 | -99.49 | -480.53 | 1,045.69 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -4 | -4 | -3 | 13 | 10 | 21 | 18 | 0 | 5 | -12 | -10 | -9 | -1 | 8 | 4 | 50 | 42 |
| 改变 （％） | -48.72 | 388.69 | 16.59 | -37.55 | -618.40 | -24.67 | 111.14 | -15.44 | -97.55 | 1,099.18 | -324.22 | -14.04 | -14.92 | -85.83 | -737.40 | -50.95 | 1,204.89 | -16.76 | |
| 现金流百分比 | -12.77 | -7.50 | -65.19 | 143.00 | 52.04 | 180.47 | -176.73 | 328.70 | 156.02 | -16.11 | 45.57 | -232.23 | -223.21 | -127.06 | -6.96 | 32.90 | 35.01 | 414.73 | -639.54 |
| 现金周转 | 11 | 10 | 5 | -3 | -5 | 7 | -6 | 6 | 11 | -3 | 12 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | 11 | 12 | -6 |
| 改变 （％） | -12.68 | -43.78 | -153.15 | 71.61 | -249.48 | -176.92 | -213.53 | 78.14 | -123.75 | -523.89 | -56.00 | -10.57 | 49.45 | 158.61 | 34.92 | -53.91 | 10.15 | -153.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
