现金流量表 (TTM)
推动全球有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
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2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -15 | -16 | 1 | -16 | -14 | -9 | -18 | -17 | -26 | -30 | -5 | -3 | 2 | -14 | -29 | -31 | -28 |
| 改变 （％） | 6.03 | -104.18 | -2,377.97 | -8.08 | -36.15 | 98.50 | -3.89 | 47.84 | 15.77 | -83.99 | -27.86 | -172.71 | -647.70 | 114.11 | 5.86 | -10.85 | |
| 现金流百分比 | -633.75 | -2,482.93 | 4.47 | -132.22 | -35.19 | -20.03 | -94.51 | -227.09 | 71.36 | 105.56 | 14.68 | 35.60 | -44.36 | 88.06 | -1,622.22 | 283.03 | 247.23 |
| 投资活动产生的现金 | 22 | 25 | 33 | 44 | 17 | 15 | -3 | -16 | 0 | 7 | -18 | 4 | -4 | -1 | 22 | 10 | -1 |
| 改变 （％） | 13.97 | 30.73 | 32.01 | -61.30 | -11.61 | -122.88 | 355.93 | -101.04 | 4,432.52 | -345.38 | -119.47 | -202.98 | -60.98 | -1,618.83 | -54.90 | -107.67 | |
| 现金流百分比 | 921.41 | 3,880.34 | 218.28 | 374.41 | 41.95 | 33.05 | -17.98 | -204.93 | -0.45 | -26.23 | 55.93 | -36.59 | 64.56 | 9.13 | 1,193.19 | -88.69 | 6.67 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -7 | -17 | -16 | 37 | 38 | 40 | 41 | -11 | -6 | -10 | -10 | -4 | -0 | 10 | 11 | 18 |
| 改变 （％） | 27.76 | 147.93 | -5.31 | -327.12 | 0.21 | 6.68 | 1.20 | -126.05 | -45.88 | 67.68 | 2.31 | -54.26 | -97.70 | -9,571.84 | 8.88 | 65.35 | |
| 现金流百分比 | -226.77 | -1,070.58 | -114.21 | -140.52 | 92.40 | 82.53 | 209.33 | 529.65 | 29.32 | 20.28 | 29.54 | 101.57 | 79.61 | 0.66 | 540.50 | -96.99 | -157.14 |
| 现金周转 | 2 | 1 | 15 | 12 | 41 | 45 | 19 | 8 | -36 | -28 | -32 | -10 | -6 | -16 | 2 | -11 | -11 |
| 改变 （％） | -72.94 | 2,223.93 | -23.04 | 245.40 | 12.19 | -57.94 | -60.00 | -570.43 | -21.74 | 15.10 | -70.24 | -41.64 | 175.91 | -111.62 | -706.76 | 2.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
