现金流量表 (TTM)
PCCS集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14 | 34 | -3 | 14 | -0 | -6 | -14 | -17 | 7 | -4 | 8 | 2 | -10 | -15 | -43 | -31 | -38 | -2 | 18 | 22 |
| 改变 （％） | 153.47 | -109.02 | -557.00 | -102.16 | 1,973.29 | 126.25 | 15.69 | -140.21 | -152.62 | -320.88 | -79.35 | -712.81 | 48.26 | 196.99 | -27.60 | 21.41 | -93.62 | -825.10 | 23.67 | |
| 现金流百分比 | -135.93 | -273.58 | 11.36 | 454.08 | 1.37 | -108.34 | -471.70 | 120.75 | 15.35 | -258.43 | 39.19 | 8.33 | 43.58 | 110.81 | 284.58 | 509.34 | 200.27 | -52.16 | -369.61 | 180.10 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | -27 | -28 | -16 | -23 | -12 | -11 | -16 | 19 | 10 | 17 | 17 | -11 | -9 | -3 | -4 | -7 | -12 | -12 | -13 |
| 改变 （％） | 93.66 | 1.60 | -40.71 | 40.17 | -50.12 | -0.31 | 41.34 | -216.87 | -45.98 | 62.25 | 4.17 | -162.29 | -20.90 | -61.52 | 7.33 | 112.10 | 59.71 | -2.66 | 13.02 | |
| 现金流百分比 | 141.56 | 217.69 | 101.76 | -527.78 | 102.91 | -196.29 | -376.55 | 117.76 | 43.51 | 752.05 | 83.77 | 89.83 | 47.76 | 64.79 | 21.56 | 57.20 | 39.29 | -256.13 | 243.62 | -108.49 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -15 | 4 | 6 | 3 | 28 | 30 | 24 | 19 | -8 | -5 | -2 | 1 | 9 | 30 | 25 | 19 | 15 | -8 | 3 |
| 改变 （％） | 33.00 | -126.95 | 47.75 | -46.17 | 746.90 | 7.46 | -18.98 | -20.20 | -144.13 | -45.06 | -64.60 | -155.81 | 835.51 | 249.29 | -16.24 | -22.73 | -22.90 | -156.48 | -141.26 | |
| 现金流百分比 | 114.42 | 120.84 | -14.98 | 193.66 | -14.50 | 469.65 | 971.18 | -174.10 | 43.92 | -620.16 | -23.39 | -8.52 | -4.06 | -65.13 | -196.74 | -407.33 | -101.93 | 320.79 | 177.05 | 28.78 |
| 现金周转 | -10 | -13 | -27 | 3 | -22 | 6 | 3 | -14 | 44 | 1 | 20 | 19 | -23 | -13 | -15 | -6 | -19 | 5 | -5 | 12 |
| 改变 （％） | 25.93 | 117.34 | -111.43 | -818.88 | -126.15 | -48.03 | -551.95 | -416.35 | -96.88 | 1,356.67 | -2.86 | -217.14 | -41.68 | 15.64 | -59.55 | 208.79 | -124.50 | -202.34 | -353.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
