现金流量表 (TTM)
奥嘉比奥控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | -3 | -3 | -1 | -0 | 0 | -3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 |
| 改变 （％） | -39.36 | -64.91 | -58.02 | -57.01 | -886.12 | -5.35 | -78.27 | -93.41 | -1,309.89 | -692.47 | -265.96 | -7.58 | 57.25 | 46.67 | -62.36 | 87.26 | |
| 现金流百分比 | -168.92 | -110.63 | -42.19 | -34.83 | -8.90 | -13.91 | -14.61 | -3.84 | -0.23 | -3.82 | 20.38 | -62.28 | -75.22 | -162.90 | -515.88 | -65.47 | -181.63 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -4 | -1 | 1 | -1 | -3 | -6 | -10 | -10 | -10 | -9 | -10 | -9 | -10 | -12 | -8 | -11 |
| 改变 （％） | -37.16 | -59.13 | -139.21 | -302.23 | 179.08 | 74.54 | 82.49 | -2.67 | 3.46 | -13.01 | 15.55 | -17.48 | 22.28 | 16.42 | -32.17 | 33.84 | |
| 现金流百分比 | 101.23 | 68.71 | 30.52 | -23.53 | 28.28 | -15.70 | -30.40 | -67.16 | -59.81 | 84.39 | 66.04 | 140.55 | 151.57 | 255.22 | 641.57 | 146.73 | 290.96 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -7 | -5 | -4 | -3 | 27 | 27 | 26 | 27 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | -20.98 | -26.55 | -28.00 | -17.04 | -924.11 | 2.12 | -2.28 | 0.94 | -108.45 | -12.43 | -5.30 | -29.28 | -92.04 | -509.79 | -339.22 | -140.89 | |
| 现金流百分比 | 166.49 | 142.09 | 113.45 | 160.61 | 79.18 | 129.80 | 147.05 | 173.98 | 160.70 | 18.53 | 14.59 | 25.45 | 23.52 | 2.58 | -22.82 | 18.40 | -11.15 |
| 现金周转 | -6 | -5 | -5 | -2 | -4 | 20 | 18 | 15 | 17 | -12 | -14 | -7 | -6 | -4 | -2 | -6 | -4 |
| 改变 （％） | -7.41 | -8.00 | -49.14 | 68.28 | -602.73 | -9.86 | -17.40 | 9.29 | -173.32 | 11.17 | -45.71 | -23.47 | -27.38 | -53.69 | 196.60 | -32.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
