现金流量表 (TTM)
Optimax 控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 20 | 22 | 29 | 32 | 27 | 29 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 20 | 24 | 20 | 23 |
| 改变 （％） | -13.00 | 11.10 | -5.95 | -6.42 | 55.43 | 10.72 | 34.70 | 10.50 | -16.63 | 5.76 | -19.20 | 3.58 | 5.65 | 1.51 | 2.48 | -24.33 | 18.12 | -13.00 | 12.06 | |
| 现金流百分比 | 237.32 | 310.77 | 375.04 | 514.56 | 713.75 | 226.81 | 228.44 | 287.43 | 552.34 | -8,376.16 | -7,926.04 | -551.79 | -549.50 | -1,236.56 | -527.55 | -1,003.32 | -3,092.24 | 3,781.83 | 1,167.48 | 448.72 |
| 投资活动产生的现金 | -23 | -20 | -21 | -22 | -2 | -0 | 0 | -5 | -12 | -11 | -8 | -7 | -8 | -10 | -19 | -13 | -3 | -22 | -15 | -17 |
| 改变 （％） | -14.40 | 6.96 | 5.52 | -92.06 | -83.18 | -219.66 | -1,475.64 | 150.89 | -7.75 | -28.61 | -15.72 | 20.89 | 20.72 | 97.05 | -33.23 | -76.22 | 627.53 | -32.56 | 11.72 | |
| 现金流百分比 | -364.53 | -469.66 | -545.67 | -839.95 | -98.82 | -3.40 | 3.70 | -47.53 | -207.37 | 3,479.57 | 2,222.71 | 161.41 | 187.61 | 482.40 | 399.53 | 495.08 | 479.50 | -3,611.90 | -864.35 | -331.21 |
| 融资活动产生的现金 | 14 | 11 | 10 | 11 | -9 | -11 | -13 | -14 | -14 | -16 | -21 | -21 | -20 | -17 | -11 | -16 | -18 | -1 | -4 | -1 |
| 改变 （％） | -24.30 | -3.76 | 7.75 | -181.67 | 17.23 | 17.69 | 13.35 | 0.69 | 12.14 | 29.81 | -1.92 | -2.07 | -13.16 | -36.47 | 43.72 | 10.54 | -96.79 | 526.15 | -73.62 | |
| 现金流百分比 | 227.20 | 258.89 | 270.64 | 425.39 | -514.93 | -123.42 | -132.14 | -139.90 | -244.97 | 4,996.59 | 5,803.32 | 490.41 | 461.75 | 854.06 | 228.04 | 608.23 | 2,738.51 | -91.00 | -202.17 | -18.29 |
| 现金周转 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 | 10 | 6 | -0 | -0 | -4 | -4 | -2 | -5 | -3 | -1 | 1 | 2 | 5 |
| 改变 （％） | -33.56 | -7.94 | -31.45 | -32.54 | 389.13 | 9.93 | 7.05 | -42.50 | -105.50 | 11.76 | 1,060.66 | 4.01 | -53.05 | 137.93 | -46.12 | -75.45 | -196.58 | 181.83 | 191.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
