现金流量表 (TTM)
OCR 集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -20 | -6 | -3 | -3 | 5 | -17 | -42 | -56 | -57 | -58 | -59 | -39 | -55 | 71 | 76 | 73 | 55 | -56 | -34 | -65 |
| 改变 （％） | -68.98 | -51.95 | -2.27 | -259.15 | -478.18 | 141.42 | 32.84 | 2.01 | 1.70 | 2.43 | -34.62 | 42.26 | -229.89 | 6.36 | -4.01 | -25.24 | -203.60 | -39.29 | 90.31 | |
| 现金流百分比 | -1,305.16 | -68.42 | -27.72 | -12.07 | 37.65 | 248.14 | 1,261.08 | 267.45 | 362.22 | 1,233.12 | 608.65 | 1,596.23 | -1,406.29 | 1,358.55 | 860.44 | 3,053.83 | 91,507.16 | -2,462.29 | -419.21 | -1,081.09 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -12 | -15 | -16 | -16 | -7 | 14 | 29 | 27 | 19 | -4 | -19 | -14 | -109 | -105 | -104 | -105 | -3 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 224.57 | 20.61 | 9.32 | 2.90 | -55.87 | -296.46 | 102.96 | -6.37 | -30.49 | -123.64 | 331.72 | -25.22 | 660.46 | -3.61 | -1.42 | 1.25 | -96.68 | 18.65 | -2.73 | |
| 现金流百分比 | -246.13 | -134.99 | -137.27 | -66.87 | -134.88 | 103.74 | -429.03 | -139.02 | -172.81 | -402.06 | 45.80 | 793.14 | -367.30 | -2,077.49 | -1,192.45 | -4,346.13 | -176,381.43 | -152.17 | -50.63 | -66.74 |
| 融资活动产生的现金 | 25 | 27 | 28 | 43 | 24 | 18 | 24 | 6 | 14 | 34 | 54 | 55 | 73 | 43 | 38 | 33 | 51 | 62 | 47 | 75 |
| 改变 （％） | 8.74 | 3.59 | 51.55 | -43.77 | -26.72 | 38.06 | -75.67 | 136.88 | 144.24 | 57.38 | 2.94 | 32.15 | -41.23 | -11.41 | -12.83 | 52.26 | 22.99 | -25.14 | 61.60 | |
| 现金流百分比 | 1,651.29 | 303.41 | 264.99 | 178.94 | 197.23 | -251.87 | -732.06 | -28.43 | -89.42 | -731.06 | -554.45 | -2,289.38 | 1,873.59 | 818.94 | 432.01 | 1,392.29 | 84,974.20 | 2,714.46 | 569.84 | 1,247.83 |
| 现金周转 | 2 | 9 | 11 | 24 | 12 | -7 | -3 | -21 | -16 | -5 | -10 | -2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 改变 （％） | 491.80 | 18.60 | 124.43 | -48.99 | -157.38 | -52.50 | 526.35 | -24.68 | -70.13 | 107.51 | -75.07 | -261.47 | 34.45 | 67.93 | -72.95 | -97.51 | 3,750.14 | 256.61 | -26.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
