现金流量表 (TTM)
森美兰油棕有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9 | 11 | 16 | 26 | 28 | 29 | 35 | 33 | 42 | 40 | 32 | 23 | 11 | 17 | 17 | 23 | 29 | 23 | 36 | 37 |
| 改变 （％） | 12.38 | 49.93 | 64.38 | 5.37 | 3.61 | 20.53 | -5.70 | 29.99 | -5.08 | -20.27 | -28.97 | -51.76 | 56.98 | -1.97 | 35.21 | 26.46 | -19.39 | 52.98 | 4.23 | |
| 现金流百分比 | 15.46 | 37.04 | 47.25 | -54.78 | -54.94 | -370.57 | -273.89 | 917.66 | 84.71 | 1,862.68 | 208.36 | 107.18 | -2,147.41 | 78.01 | -536.07 | 299.04 | 401.43 | 276.44 | 131.20 | 152.11 |
| 投资活动产生的现金 | 55 | 23 | 22 | -70 | -71 | -27 | -37 | -12 | 19 | -28 | -6 | 2 | -7 | 12 | -13 | -4 | -6 | 3 | 9 | 6 |
| 改变 （％） | -58.04 | -4.20 | -416.94 | 1.59 | -62.59 | 38.15 | -67.94 | -260.96 | -245.78 | -76.84 | -138.34 | -372.98 | -274.96 | -210.08 | -72.63 | 83.70 | -146.21 | 213.10 | -30.96 | |
| 现金流百分比 | 89.35 | 79.95 | 65.17 | 145.67 | 140.84 | 343.01 | 290.57 | -331.01 | 37.83 | -1,277.71 | -41.52 | 11.53 | 1,307.11 | 52.92 | 408.39 | -46.12 | -89.93 | 35.50 | 34.48 | 26.48 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -5 | -5 | -5 | -8 | -11 | -11 | -19 | -14 | -13 | -13 | -7 | -7 | -9 | -9 | -12 | -12 | -15 | -15 | -17 |
| 改变 （％） | 59.76 | -0.00 | -0.00 | 72.39 | 31.31 | -0.00 | 71.49 | -26.11 | -3.90 | -0.00 | -46.60 | -0.00 | 28.10 | -0.00 | 33.12 | -0.00 | 25.92 | -0.00 | 10.36 | |
| 现金流百分比 | -4.95 | -16.85 | -14.34 | 10.11 | 16.59 | 141.82 | 86.96 | -529.85 | -27.80 | -618.94 | -86.83 | -33.58 | 1,394.84 | -41.35 | 289.88 | -159.20 | -168.99 | -181.78 | -56.40 | -69.23 |
| 现金周转 | 61 | 29 | 34 | -48 | -50 | -8 | -13 | 4 | 50 | 2 | 15 | 21 | -1 | 22 | -3 | 8 | 7 | 8 | 27 | 24 |
| 改变 （％） | -53.10 | 17.52 | -241.79 | 5.07 | -84.64 | 63.08 | -128.15 | 1,308.21 | -95.68 | 612.78 | 38.07 | -102.41 | -4,421.39 | -114.26 | -342.39 | -5.79 | 17.06 | 222.33 | -10.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
