现金流量表 (TTM)
诺瓦健康集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12 | 11 | 9 | 9 | 6 | 7 | 11 | 12 | 8 | 11 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 7 | 6 | 2 | -1 | 5 |
| 改变 （％） | -9.95 | -16.87 | -0.41 | -32.33 | 17.83 | 53.85 | 10.19 | -35.31 | 32.85 | -15.82 | -1.15 | 41.02 | 1.33 | 2.82 | -43.92 | -16.78 | -64.79 | -142.91 | -688.32 | |
| 现金流百分比 | -698.13 | -448.00 | -126.49 | -174.76 | -83.13 | -100.13 | -241.90 | -167.88 | -60.54 | -71.66 | -59.48 | -67.96 | -168.98 | -294.65 | 421.27 | 462.80 | -1,183.95 | -69.97 | 13.77 | -213.96 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -6 | -9 | -11 | -16 | -14 | -12 | -10 | -6 | -6 | -2 | -3 | -1 | -2 | -4 |
| 改变 （％） | -4.76 | -0.04 | -14.67 | -12.85 | -1.65 | 12.90 | 69.65 | 19.07 | 39.56 | -9.82 | -15.88 | -19.47 | -34.56 | -8.38 | -70.74 | 50.92 | -54.25 | 47.12 | 125.88 | |
| 现金流百分比 | 406.33 | 275.77 | 93.62 | 110.83 | 67.90 | 68.27 | 121.03 | 129.33 | 85.83 | 106.74 | 94.92 | 92.28 | 131.04 | 147.57 | -188.00 | -107.78 | 500.03 | 38.40 | 25.90 | 154.57 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -7 | -10 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -2.49 | 43.70 | -11.07 | -0.00 | 11.94 | 6.67 | -0.40 | -3.27 | -2.47 | 0.85 | 1.40 | 3.39 | 4.08 | -61.21 | -2.32 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 391.80 | 272.23 | 132.87 | 163.93 | 115.23 | 131.86 | 220.87 | 138.56 | 74.71 | 64.93 | 64.57 | 75.68 | 137.95 | 247.08 | -133.27 | -255.02 | 783.92 | 131.58 | 60.33 | 159.39 |
| 现金周转 | -2 | -2 | -7 | -5 | -7 | -7 | -5 | -7 | -13 | -15 | -15 | -13 | -7 | -4 | 3 | 2 | -1 | -3 | -7 | -2 |
| 改变 （％） | 40.33 | 194.43 | -27.92 | 42.26 | -2.18 | -36.32 | 58.77 | 79.41 | 12.23 | 1.41 | -13.48 | -43.28 | -41.89 | -171.91 | -48.96 | -132.53 | 495.79 | 118.09 | -62.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
