现金流量表 (TTM)
穆法国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 56 | 198 | 215 | 266 | 181 | -89 | -159 | -158 | -95 | 43 | 85 | 20 | 116 | 89 | 77 | 1 | -180 | -326 | -363 | -578 |
| 改变 （％） | 252.87 | 8.60 | 23.39 | -32.00 | -149.16 | 79.56 | -0.91 | -39.86 | -144.89 | 98.14 | -75.95 | 471.08 | -23.36 | -13.73 | -98.55 | -16,273.76 | 81.10 | 11.38 | 59.05 | |
| 现金流百分比 | 42.83 | -336.34 | 344.02 | -588.97 | 43.70 | -109.74 | -213.67 | -257.44 | 19.76 | -24.25 | -74.62 | -38.52 | 557.88 | 167.92 | 195.77 | 1.27 | -354.48 | 291.07 | 248.84 | 246.46 |
| 投资活动产生的现金 | 423 | -160 | -86 | -136 | 330 | 525 | 407 | 175 | -388 | -560 | -542 | -256 | -144 | -181 | -136 | -62 | -68 | -98 | -102 | 34 |
| 改变 （％） | -137.89 | -46.09 | 57.80 | -342.35 | 59.11 | -22.53 | -57.04 | -322.02 | 44.13 | -3.12 | -52.82 | -43.82 | 25.96 | -24.96 | -54.05 | 9.02 | 44.03 | 3.61 | -133.03 | |
| 现金流百分比 | 322.19 | 271.68 | -137.93 | 301.98 | 79.85 | 649.03 | 545.21 | 284.83 | 80.69 | 318.01 | 478.45 | 484.49 | -690.30 | -341.51 | -346.33 | -70.96 | -133.99 | 87.50 | 69.58 | -14.31 |
| 融资活动产生的现金 | -388 | -108 | -87 | -184 | -99 | -352 | -173 | 51 | 3 | 343 | 354 | 177 | 47 | 135 | 91 | 145 | 315 | 344 | 345 | 344 |
| 改变 （％） | -72.16 | -19.19 | 110.89 | -46.18 | 255.09 | -50.98 | -129.56 | -93.19 | 9,772.86 | 3.18 | -50.12 | -73.18 | 185.08 | -32.38 | 59.31 | 116.83 | 9.08 | 0.40 | -0.37 | |
| 现金流百分比 | -296.02 | 183.41 | -139.59 | 408.46 | -23.99 | -435.11 | -231.25 | 83.11 | -0.72 | -194.99 | -312.46 | -334.47 | 227.49 | 254.72 | 232.78 | 165.36 | 620.99 | -307.14 | -236.68 | -146.84 |
| 现金周转 | 131 | -59 | 63 | -45 | 413 | 81 | 75 | 61 | -481 | -176 | -113 | -53 | 21 | 53 | 39 | 88 | 51 | -112 | -146 | -234 |
| 改变 （％） | -144.93 | -206.18 | -172.07 | -1,016.53 | -80.42 | -7.78 | -17.76 | -883.71 | -63.43 | -35.61 | -53.40 | -139.43 | 154.61 | -26.00 | 124.26 | -42.26 | -320.55 | 30.29 | 60.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
