现金流量表 (TTM)
马来西亚资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 194 | 207 | 206 | 77 | -41 | -193 | -143 | -100 | -360 | 6 | -160 | 31 | 525 | 492 | 533 | 46 | -137 | -275 | -129 | -77 |
| 改变 （％） | 6.92 | -0.47 | -62.69 | -153.55 | 368.37 | -25.78 | -30.03 | 258.95 | -101.58 | -2,908.29 | -119.38 | 1,592.29 | -6.19 | 8.24 | -91.42 | -398.95 | 101.32 | -53.22 | -39.90 | |
| 现金流百分比 | 624.12 | 158.99 | -480.60 | 64.12 | 39.51 | -397.43 | -66.53 | -47.73 | -631.68 | -39.94 | -131.28 | -19.98 | 266.82 | 113.33 | 193.10 | 11.56 | -44.83 | 1,084.91 | 229.04 | 41.98 |
| 投资活动产生的现金 | -245 | -189 | -157 | -161 | 22 | 309 | 319 | 273 | 196 | -12 | -22 | -47 | 76 | 332 | 401 | 482 | 358 | -53 | -59 | -77 |
| 改变 （％） | -22.99 | -16.65 | 2.43 | -113.49 | 1,320.00 | 3.45 | -14.63 | -28.09 | -105.97 | 85.31 | 114.75 | -263.62 | 335.47 | 20.92 | 20.13 | -25.69 | -114.84 | 11.33 | 29.70 | |
| 现金流百分比 | -788.98 | -144.76 | 366.46 | -134.21 | -20.84 | 635.46 | 148.27 | 129.79 | 344.12 | 82.05 | -17.80 | 30.01 | 38.75 | 76.40 | 145.42 | 121.81 | 117.45 | 209.51 | 105.26 | 41.64 |
| 融资活动产生的现金 | 82 | 112 | -92 | 204 | -84 | -67 | 35 | 38 | 221 | -7 | 309 | -139 | -404 | -390 | -658 | -132 | 85 | 305 | 133 | -28 |
| 改变 （％） | 35.91 | -182.21 | -322.00 | -141.35 | -21.03 | -152.48 | 8.21 | 483.56 | -103.38 | -4,242.10 | -144.85 | 191.25 | -3.40 | 68.73 | -79.94 | -164.37 | 258.83 | -56.34 | -121.16 | |
| 现金流百分比 | 264.86 | 85.77 | 214.14 | 169.97 | 80.87 | -137.17 | 16.24 | 18.02 | 387.62 | 52.32 | 253.65 | 89.33 | -205.29 | -89.79 | -238.49 | -33.35 | 27.85 | -1,201.46 | -236.74 | 15.28 |
| 现金周转 | 31 | 130 | -43 | 120 | -104 | 49 | 215 | 210 | 57 | -14 | 122 | -155 | 197 | 434 | 276 | 396 | 305 | -25 | -56 | -184 |
| 改变 （％） | 319.72 | -132.93 | -379.69 | -186.91 | -146.56 | 343.35 | -2.47 | -72.88 | -125.04 | -954.34 | -227.35 | -226.73 | 120.85 | -36.47 | 43.41 | -22.93 | -108.32 | 121.60 | 227.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
