现金流量表 (TTM)
MMAG 控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -24 | -56 | -32 | -48 | -8 | 19 | 12 | 33 | 16 | 30 | 7 | 32 | 17 | 4 | -10 | -26 |
| 改变 （％） | 133.14 | -43.79 | 50.46 | -83.62 | -338.63 | -37.70 | 186.05 | -50.30 | 83.74 | -77.17 | 369.55 | -49.01 | -75.86 | -350.20 | 156.24 | |
| 现金流百分比 | -89.13 | -329.00 | -199.79 | 226.08 | 382.39 | -1,692.84 | 2,404.15 | 2,052.71 | -103.85 | 137.73 | -73.77 | -284.75 | 1,105.48 | -10.79 | -11.88 | -63.56 |
| 投资活动产生的现金 | 10 | 5 | -6 | 6 | -30 | -24 | -46 | -46 | -27 | -7 | 32 | 11 | 75 | 45 | 34 | -5 |
| 改变 （％） | -51.28 | -226.90 | -200.37 | -582.02 | -20.53 | 91.07 | -0.09 | -40.36 | -73.81 | -541.74 | -66.03 | 595.84 | -40.50 | -23.56 | -115.99 | |
| 现金流百分比 | 37.44 | 28.88 | -39.60 | -29.89 | 1,488.04 | 2,193.73 | -9,555.73 | -2,849.60 | 173.00 | -32.71 | -339.06 | -94.69 | 5,016.42 | -120.67 | 40.59 | -13.55 |
| 融资活动产生的现金 | 41 | 69 | 54 | 20 | 36 | 4 | 35 | 15 | -5 | -1 | -48 | -55 | -90 | -85 | 58 | 71 |
| 改变 （％） | 67.33 | -21.65 | -62.37 | 78.34 | -87.90 | 702.10 | -58.38 | -132.74 | -80.08 | 4,939.32 | 14.19 | 64.50 | -4.96 | -167.62 | 23.31 | |
| 现金流百分比 | 151.26 | 400.72 | 339.19 | -96.00 | -1,768.26 | -397.06 | 7,260.59 | 901.87 | 30.05 | -4.32 | 510.99 | 479.68 | -6,007.67 | 230.83 | 68.70 | 176.89 |
| 现金周转 | 27 | 17 | 16 | -21 | -2 | -1 | 0 | 2 | -16 | 22 | -9 | -11 | 1 | -37 | 84 | 40 |
| 改变 （％） | -36.84 | -7.44 | -232.96 | -90.32 | -46.10 | -143.86 | 235.03 | -1,082.40 | -238.54 | -142.61 | 21.65 | -113.13 | -2,573.56 | -327.23 | -52.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
