现金流量表 (TTM)
Mlabs 系统有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -8 | -12 | -15 | 2 | 7 | -2 | -8 | -35 | -23 | -25 | -2 | -1 | 2 | 7 | -8 | -20 | -21 | -20 | -18 |
| 改变 （％） | 45.06 | 43.45 | 26.86 | -115.68 | 207.30 | -134.05 | 228.01 | 337.43 | -34.07 | 7.23 | -91.90 | -67.89 | -472.69 | 185.91 | -216.69 | 153.51 | 3.41 | -6.97 | -7.80 | |
| 现金流百分比 | -36.78 | -11.04 | -13.78 | -19.29 | 3.25 | -377.05 | 7.42 | 24.26 | 67.99 | 78.50 | 88.81 | 33.23 | 6.71 | -351.44 | 150.37 | 73.67 | -98.94 | -115.07 | -107.90 | -208.94 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | -4 | -5 | -4 | -26 | -37 | -39 | -27 | -10 | 2 | 4 | -5 | -9 | -4 | -4 | -2 | 7 | 7 | 7 | -2 |
| 改变 （％） | -265.21 | 3.49 | -7.49 | 522.27 | 38.01 | 6.56 | -30.95 | -61.19 | -115.13 | 150.93 | -221.49 | 77.34 | -57.02 | -2.18 | -34.90 | -406.48 | 0.27 | -3.16 | -122.04 | |
| 现金流百分比 | 17.41 | -5.95 | -5.36 | -5.47 | -36.62 | 1,906.36 | 117.36 | 80.83 | 20.10 | -5.33 | -14.10 | 79.12 | 88.26 | 532.90 | -78.01 | 21.32 | 34.62 | 39.04 | 38.10 | -17.64 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | 87 | 102 | 97 | 96 | 27 | 9 | 1 | -7 | -8 | -7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 改变 （％） | 390.53 | 17.63 | -4.65 | -0.69 | -71.75 | -68.46 | -83.40 | -614.56 | 2.55 | -1.79 | -83.42 | 5.23 | -21.11 | 13.28 | -7.98 | -3,222.05 | 0.13 | 0.68 | 0.11 | |
| 现金流百分比 | 114.17 | 115.89 | 118.66 | 124.82 | 133.29 | -1,420.15 | -25.88 | -4.28 | 14.12 | 25.37 | 26.28 | 20.12 | 13.32 | 147.62 | -25.03 | 9.67 | 159.91 | 180.09 | 182.73 | 384.21 |
| 现金周转 | 15 | 75 | 86 | 78 | 72 | -2 | -33 | -33 | -52 | -30 | -28 | -6 | -10 | -1 | 5 | -11 | 21 | 18 | 18 | 9 |
| 改变 （％） | 383.25 | 14.88 | -9.35 | -7.00 | -102.65 | 1,630.92 | 0.26 | 56.10 | -42.90 | -5.21 | -78.35 | 58.97 | -92.88 | -768.21 | -338.19 | -288.75 | -11.09 | -0.78 | -52.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
