现金流量表 (TTM)
美思创控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 4 | 11 | 10 | 5 | 10 | -2 | -10 | -10 | 7 | 18 | 25 | 29 | -38 | -29 | -26 | -21 | -1 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | 65.93 | 203.28 | -9.19 | -47.63 | 86.75 | -124.20 | 315.97 | 1.99 | -173.40 | 145.78 | 40.64 | 13.29 | -233.21 | -23.29 | -10.21 | -19.18 | -93.92 | -213.55 | 26.92 | |
| 现金流百分比 | -61.60 | -93.70 | 57.47 | 68.12 | 32.38 | 81.92 | 10.74 | 43.97 | 41.49 | 255.57 | 70.15 | 124.14 | 110.85 | 230.01 | 98.65 | 256.19 | 254.12 | 901.09 | 52.73 | -48.16 |
| 投资活动产生的现金 | -32 | -4 | -6 | -10 | -11 | -19 | -31 | -30 | -29 | -20 | -15 | -22 | -19 | -16 | -8 | 4 | 1 | 1 | -5 | -14 |
| 改变 （％） | -87.97 | 65.38 | 52.36 | 16.91 | 67.69 | 59.89 | -3.58 | -2.69 | -29.38 | -24.91 | 41.24 | -11.85 | -17.83 | -46.12 | -152.82 | -87.94 | 27.53 | -885.99 | 154.66 | |
| 现金流百分比 | 919.48 | 101.39 | -33.91 | -67.44 | -71.57 | -162.59 | 140.86 | 133.64 | 120.32 | -712.98 | -59.79 | -106.26 | -73.83 | 94.50 | 28.47 | -43.49 | -6.44 | -478.99 | -194.00 | 355.58 |
| 融资活动产生的现金 | 27 | -4 | 14 | 14 | 22 | 21 | 11 | 17 | 15 | 16 | 23 | 17 | 16 | 37 | 8 | 12 | 12 | 0 | 7 | 8 |
| 改变 （％） | -113.29 | -506.94 | 0.17 | 54.39 | -4.18 | -46.86 | 51.62 | -13.91 | 7.46 | 44.01 | -27.19 | -2.70 | 128.85 | -78.40 | 43.71 | 6.76 | -96.26 | 1,353.67 | 19.44 | |
| 现金流百分比 | -757.88 | 92.31 | 75.96 | 99.32 | 139.19 | 180.67 | -52.02 | -77.61 | -61.82 | 557.41 | 89.64 | 82.12 | 62.98 | -224.51 | -27.12 | -112.71 | -147.69 | -322.10 | 241.28 | -207.41 |
| 现金周转 | -4 | -4 | 19 | 15 | 16 | 12 | -22 | -22 | -24 | 3 | 26 | 20 | 26 | -17 | -30 | -10 | -8 | -0 | 3 | -4 |
| 改变 （％） | 9.09 | -594.50 | -23.39 | 10.17 | -26.18 | -284.56 | 1.63 | 8.08 | -111.92 | 795.49 | -20.53 | 26.87 | -164.20 | 78.87 | -65.43 | -18.52 | -98.29 | -2,040.62 | -238.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
