现金流量表 (TTM)
水星工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 43 | 31 | 2 | -1 | -8 | -2 | -2 | -17 | -6 | -8 | -9 | 5 | -8 | -6 | -6 | -2 |
| 改变 （％） | -27.19 | -94.79 | -142.82 | 1,120.92 | -82.18 | 35.20 | 709.37 | -66.59 | 48.23 | 14.70 | -152.75 | -252.80 | -17.89 | -6.13 | -59.65 | |
| 现金流百分比 | 5,907.86 | 24,040.65 | -106.54 | 132.31 | 3,134.67 | -430.34 | -1,191.23 | 1,455.80 | -60.21 | -128.81 | -177.19 | 130.19 | 99.77 | 104.13 | 138.31 | -88.82 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -101.73 | 26.11 | 17.75 | -46.89 | -102.50 | -126.34 | 0.00 | 17,985.61 | -0.55 | 0.00 | 120.00 | -45.45 | -14.44 | -50.91 | -28.57 | |
| 现金流百分比 | -639.15 | 61.92 | -6.65 | -22.70 | -23.39 | -0.45 | 0.24 | -0.04 | 0.82 | 1.18 | 1.41 | 4.33 | -1.18 | -1.29 | -0.89 | 1.02 |
| 融资活动产生的现金 | -38 | -31 | -3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | -1 | -0 | 0 | 2 | 5 |
| 改变 （％） | -16.91 | -89.56 | -101.55 | 16,042.87 | -77.13 | 18.79 | 595.51 | -5.02 | -1.04 | 1.01 | -108.99 | -91.84 | -258.17 | 830.64 | 215.40 | |
| 现金流百分比 | -5,168.72 | -24,002.57 | 213.18 | -9.61 | -3,011.28 | 530.79 | 1,290.99 | -1,355.76 | 159.39 | 227.63 | 275.78 | -34.52 | 1.41 | -2.84 | -37.42 | 187.81 |
| 现金周转 | 1 | 0 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 6 | 5 | 4 | -8 | -6 | -4 | 3 |
| 改变 （％） | -82.11 | -1,275.15 | -65.53 | -48.47 | -229.77 | -51.16 | -762.28 | -907.88 | -30.71 | -16.62 | -28.20 | -299.40 | -21.33 | -29.33 | -162.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
