现金流量表 (TTM)
梅散装有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 125 | 88 | 102 | 112 | 114 | 135 | 124 | 109 | 107 | 107 | 90 | 72 | 34 | 9 | 13 | 9 | 14 | -5 | -11 | -6 |
| 改变 （％） | -29.74 | 16.28 | 9.66 | 1.58 | 18.62 | -7.88 | -12.55 | -1.33 | -0.43 | -15.35 | -20.31 | -53.21 | -73.11 | 47.05 | -32.31 | 53.12 | -134.26 | 123.72 | -40.31 | |
| 现金流百分比 | 382.28 | -216.25 | -311.03 | 410.91 | 89.87 | 80.14 | 107.02 | 44.87 | 67.02 | 62.02 | 137.68 | -53.01 | -20.13 | -13.27 | 58.11 | 7.51 | 13.68 | 10.92 | -61.89 | 10.08 |
| 投资活动产生的现金 | 121 | 102 | 19 | 92 | 306 | 284 | 282 | 370 | 158 | 164 | 104 | -56 | -56 | 78 | -10 | -18 | -21 | -139 | 10 | 20 |
| 改变 （％） | -16.19 | -81.56 | 391.49 | 231.79 | -7.03 | -0.63 | 30.98 | -57.29 | 3.75 | -36.48 | -153.40 | -0.09 | -240.13 | -113.37 | 69.09 | 18.57 | 566.54 | -107.42 | 93.21 | |
| 现金流百分比 | 371.13 | -250.42 | -57.12 | 338.23 | 241.60 | 168.86 | 243.25 | 152.74 | 98.77 | 95.22 | 158.64 | 40.93 | 33.19 | -114.05 | -45.39 | -14.65 | -20.67 | 320.96 | 60.34 | -31.82 |
| 融资活动产生的现金 | -213 | -230 | -151 | -176 | -292 | -251 | -290 | -242 | -121 | -112 | -146 | -157 | -141 | -149 | 25 | 129 | 123 | 102 | 26 | -61 |
| 改变 （％） | 8.06 | -34.28 | 16.07 | 66.01 | -13.98 | 15.68 | -16.68 | -49.88 | -7.48 | 30.20 | 7.67 | -10.38 | 5.46 | -116.68 | 420.22 | -4.42 | -16.91 | -74.66 | -335.71 | |
| 现金流百分比 | -651.99 | 567.22 | 461.11 | -644.82 | -230.46 | -149.04 | -249.93 | -99.83 | -75.75 | -65.13 | -222.41 | 115.69 | 84.16 | 217.65 | 108.08 | 107.35 | 122.07 | -236.28 | 151.71 | 97.61 |
| 现金周转 | 33 | -41 | -33 | 27 | 127 | 168 | 116 | 242 | 160 | 172 | 66 | -136 | -167 | -68 | 23 | 120 | 101 | -43 | 17 | -63 |
| 改变 （％） | -224.21 | -19.16 | -183.00 | 364.48 | 33.01 | -31.02 | 108.59 | -33.95 | 7.61 | -61.87 | -306.99 | 23.20 | -59.22 | -133.59 | 423.76 | -15.95 | -142.93 | -139.46 | -466.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
