现金流量表 (TTM)
美心环球有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 40 | -87 | -132 | -159 | -99 | -32 | -42 | -7 | -118 | 65 | 89 | 133 | 208 | -7 | -35 | -143 | -169 | -292 | -286 | -214 |
| 改变 （％） | -315.73 | 52.19 | 20.05 | -37.52 | -67.65 | 30.95 | -82.70 | 1,523.42 | -155.12 | 37.61 | 48.60 | 56.75 | -103.20 | 431.60 | 305.34 | 17.94 | 72.69 | -2.26 | -24.99 | |
| 现金流百分比 | 324.15 | -110.80 | -122.32 | -175.53 | -49.09 | -80.35 | 958.51 | -18.86 | 117.82 | 79.15 | 96.94 | 131.05 | 325.55 | -224.89 | 101.99 | 107.53 | 301.87 | 306.90 | 264.86 | 2,312.70 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | 159 | 161 | 168 | 174 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -87 | 44 | 44 | 44 | 133 | 4 | 4 | 4 |
| 改变 （％） | -1,132.94 | 1.00 | 4.39 | 3.76 | -98.20 | 2.56 | -7.98 | 2.00 | -70.18 | -9.91 | 24.97 | -8,748.27 | -150.28 | 0.09 | 0.21 | 200.71 | -96.88 | -1.81 | -10.80 | |
| 现金流百分比 | -124.01 | 202.96 | 148.70 | 185.56 | 86.18 | 7.84 | -73.26 | 7.67 | -3.01 | 1.09 | 0.88 | 1.00 | -136.65 | 1,484.84 | -126.79 | -33.05 | -236.57 | -4.35 | -3.77 | -39.12 |
| 融资活动产生的现金 | -13 | 6 | 80 | 81 | 128 | 69 | 34 | 43 | 15 | 16 | 2 | -32 | -57 | -34 | -44 | -34 | -20 | 193 | 174 | 202 |
| 改变 （％） | -146.92 | 1,207.51 | 1.02 | 57.30 | -46.06 | -50.03 | 24.49 | -65.52 | 9.88 | -85.34 | -1,436.96 | 77.92 | -39.28 | 26.88 | -20.92 | -43.26 | -1,086.33 | -9.80 | 15.88 | |
| 现金流百分比 | -105.45 | 7.84 | 74.35 | 89.79 | 63.22 | 172.51 | -785.29 | 111.19 | -14.75 | 19.76 | 2.58 | -31.35 | -88.41 | -1,159.95 | 125.56 | 25.83 | 34.88 | -202.56 | -161.32 | -2,176.26 |
| 现金周转 | 12 | 78 | 108 | 90 | 202 | 40 | -4 | 39 | -100 | 82 | 92 | 101 | 64 | 3 | -35 | -133 | -56 | -95 | -108 | -9 |
| 改变 （％） | 531.17 | 37.86 | -16.34 | 123.41 | -80.23 | -110.98 | -979.26 | -359.88 | -182.05 | 12.36 | 9.93 | -36.90 | -95.37 | -1,272.17 | 284.45 | -57.99 | 69.86 | 13.25 | -91.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
