现金流量表 (TTM)
Matrix Concepts 控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | 70 | 91 | 158 | 134 | 91 | 108 | 96 | 92 | 153 | 211 | 274 | 435 | 366 | 332 | 234 | -321 | -361 | -464 | -407 |
| 改变 （％） | -8,266.51 | 30.74 | 73.10 | -15.17 | -31.77 | 18.09 | -10.65 | -4.22 | 65.34 | 38.45 | 29.55 | 58.72 | -15.72 | -9.31 | -29.51 | -237.10 | 12.32 | 28.78 | -12.34 | |
| 现金流百分比 | -4.35 | 145.26 | -163.12 | -1,193.65 | -212.41 | -109.75 | -305.76 | -368.72 | 210.53 | 227.77 | 424.01 | 261.94 | 212.98 | 300.54 | 259.16 | 1,320.26 | 144.36 | 205.51 | 222.81 | 262.74 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | 7 | -23 | -23 | -2 | -1 | -3 | 22 | -5 | -6 | 19 | -5 | -5 | -5 | 7 | 4 | 16 | 14 | 15 | 16 |
| 改变 （％） | -216.24 | -410.09 | 0.03 | -90.79 | -56.17 | 271.95 | -764.36 | -121.73 | 17.41 | -437.53 | -126.64 | -8.07 | 2.17 | -235.01 | -42.28 | 313.70 | -8.35 | 4.52 | 6.23 | |
| 现金流百分比 | -31.78 | 15.12 | 40.26 | 170.27 | 3.29 | 1.09 | 9.58 | -85.93 | -11.13 | -8.55 | 38.82 | -4.93 | -2.32 | -3.97 | 5.10 | 21.28 | -7.02 | -8.16 | -7.18 | -10.25 |
| 融资活动产生的现金 | 37 | -24 | -145 | -156 | -198 | -172 | -140 | -143 | -42 | -78 | -171 | -166 | -229 | -245 | -220 | -224 | 88 | 183 | 243 | 250 |
| 改变 （％） | -165.84 | 490.68 | 8.00 | 26.90 | -13.13 | -18.76 | 2.03 | -70.66 | 86.82 | 118.69 | -2.62 | 37.35 | 6.97 | -10.01 | 1.94 | -139.33 | 107.39 | 32.70 | 2.94 | |
| 现金流百分比 | 189.16 | -50.96 | 258.57 | 1,180.49 | 314.27 | 206.74 | 396.25 | 545.60 | -95.43 | -116.66 | -343.03 | -159.29 | -112.08 | -200.75 | -171.77 | -1,265.45 | -39.70 | -104.34 | -116.57 | -161.43 |
| 现金周转 | 20 | 48 | -56 | -13 | -63 | -83 | -35 | -26 | 44 | 67 | 50 | 105 | 204 | 122 | 128 | 18 | -222 | -175 | -208 | -155 |
| 改变 （％） | 144.39 | -216.42 | -76.34 | 376.68 | 32.05 | -57.61 | -25.90 | -267.74 | 52.83 | -25.63 | 109.71 | 95.21 | -40.28 | 5.17 | -86.16 | -1,353.85 | -21.10 | 18.78 | -25.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
