现金流量表 (TTM)
万事达集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 38 | 28 | 14 | 13 | 9 | 13 | 20 | 17 | 21 | 23 | 21 | 26 | 25 | 35 | 43 | 42 | 36 | 26 | 17 | 19 |
| 改变 （％） | -26.68 | -50.43 | -8.71 | -26.69 | 38.63 | 55.18 | -13.34 | 24.73 | 6.15 | -6.93 | 22.03 | -1.72 | 39.85 | 21.48 | -3.37 | -14.02 | -27.48 | -34.59 | 13.47 | |
| 现金流百分比 | 216.19 | 171.83 | 281.83 | 506.66 | 152.78 | 201.66 | 148.97 | 158.77 | 172.61 | 223.70 | 227.92 | 247.43 | 271.70 | 189.15 | 177.91 | 177.26 | 238.80 | 214.78 | -354.71 | 2,251.75 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -6 | -5 | -8 | -9 | -4 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -10.72 | -54.10 | 5.12 | -37.28 | -91.51 | 748.28 | -84.76 | 209.33 | 229.74 | -44.97 | 1,286.94 | -21.10 | 62.95 | 17.38 | -53.28 | -45.13 | 10.00 | 9.34 | -4.16 | |
| 现金流百分比 | -14.44 | -13.97 | -21.22 | -43.93 | -11.33 | -0.92 | -3.70 | -0.69 | -1.87 | -7.53 | -4.54 | -55.97 | -49.34 | -40.02 | -36.37 | -17.52 | -15.06 | -20.55 | 56.73 | -304.21 |
| 融资活动产生的现金 | -18 | -9 | -8 | -9 | -3 | -7 | -6 | -7 | -10 | -12 | -12 | -11 | -11 | -9 | -10 | -11 | -13 | -8 | -15 | -10 |
| 改变 （％） | -49.67 | -12.94 | 13.29 | -64.94 | 130.05 | -8.78 | 15.15 | 39.50 | 18.12 | -1.82 | -6.97 | 0.44 | -15.92 | 6.62 | 9.97 | 14.28 | -33.95 | 81.05 | -32.37 | |
| 现金流百分比 | -101.22 | -55.22 | -159.07 | -354.90 | -51.19 | -112.12 | -48.69 | -68.95 | -83.84 | -120.92 | -129.96 | -107.55 | -120.70 | -50.52 | -41.70 | -47.28 | -84.67 | -69.36 | 317.04 | -1,199.53 |
| 现金周转 | 18 | 16 | 5 | 2 | 6 | 6 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 19 | 24 | 23 | 15 | 12 | -5 | 1 |
| 改变 （％） | -7.75 | -69.78 | -49.22 | 143.12 | 5.03 | 110.06 | -18.69 | 14.72 | -18.09 | -8.65 | 12.41 | -10.51 | 100.89 | 29.16 | -3.01 | -36.18 | -19.37 | -139.61 | -117.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
