现金流量表 (TTM)
宏利控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 47 | 8 | -2 | 28 | 34 | 42 | 45 | 48 | 58 | 31 | -54 | -34 | 148 | 87 | 141 | 234 | 39 | 107 | 40 | -49 |
| 改变 （％） | -82.04 | -120.26 | -1,750.35 | 22.41 | 21.19 | 8.03 | 7.53 | 18.92 | -46.41 | -274.99 | -36.57 | -532.21 | -41.02 | 60.92 | 66.72 | -83.43 | 175.01 | -62.25 | -220.65 | |
| 现金流百分比 | 374.02 | -47.65 | 7.07 | 181.70 | 101.82 | 86.17 | 89.66 | 92.09 | 91.60 | 120.84 | 86.79 | 72.63 | 558.87 | -236.18 | 623.09 | 562.16 | -77.25 | 381.83 | -400.12 | 118.69 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -19 | -14 | -5 | 7 | 14 | 12 | 11 | 12 | 2 | -1 | -6 | -110 | -113 | -107 | -181 | -83 | -73 | -44 | 14 |
| 改变 （％） | 48.00 | -27.65 | -66.20 | -257.26 | 86.97 | -11.18 | -7.21 | 10.11 | -85.20 | -167.62 | 384.28 | 1,743.81 | 2.53 | -5.58 | 70.06 | -54.33 | -12.36 | -39.26 | -131.59 | |
| 现金流百分比 | -101.99 | 107.08 | 56.78 | -29.87 | 21.50 | 28.08 | 24.02 | 21.29 | 19.61 | 7.14 | 1.98 | 12.66 | -415.66 | 305.35 | -472.69 | -434.99 | 164.72 | -259.48 | 437.51 | -33.98 |
| 融资活动产生的现金 | -22 | -7 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -11 | -11 | -11 | -11 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | -66.75 | 21.54 | -7.85 | -1.71 | -12.54 | -0.32 | 2.41 | 0.18 | 1.39 | -2.20 | -0.73 | 64.99 | -0.44 | -0.26 | -0.41 | -44.39 | -0.70 | 0.88 | -0.68 | |
| 现金流百分比 | -172.03 | 40.57 | 36.14 | -51.83 | -23.32 | -14.24 | -13.68 | -13.38 | -11.21 | -27.98 | 11.23 | 14.71 | -43.21 | 30.83 | -50.40 | -27.16 | 12.53 | -22.36 | 62.61 | 15.29 |
| 现金周转 | 13 | -18 | -24 | 15 | 34 | 48 | 50 | 53 | 63 | 26 | -62 | -47 | 27 | -37 | 23 | 42 | -50 | 28 | -10 | -41 |
| 改变 （％） | -240.96 | 36.44 | -164.26 | 118.44 | 43.20 | 3.82 | 4.69 | 19.55 | -59.38 | -343.66 | -24.20 | -156.17 | -239.57 | -161.00 | 84.79 | -220.60 | -155.64 | -136.02 | 306.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
