现金流量表 (TTM)
LYC 医疗保健有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | 3 | -2 | 1 | -1 | -3 | 0 | 2 | 5 | 19 | 5 | 0 | 2 | -4 | 11 | 9 | 19 | 21 | 29 | 43 |
| 改变 （％） | -1,233.07 | -161.78 | -132.51 | -323.18 | 162.64 | -110.15 | 500.58 | 150.44 | 276.85 | -74.40 | -90.95 | 349.56 | -283.22 | -388.34 | -17.48 | 114.17 | 11.57 | 35.61 | 49.72 | |
| 现金流百分比 | 4.97 | 30.37 | -15.68 | 2.81 | -4.79 | -18.66 | 5.81 | 29.26 | 86.81 | 314.64 | 27.17 | -74.22 | -11.19 | 15.84 | -30.26 | -31.18 | -112.88 | -155.50 | -443.70 | -707.51 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -43 | -37 | -36 | -68 | -35 | -38 | -38 | -6 | -37 | -12 | -17 | -22 | 3 | -26 | -28 | -15 | -6 | 1 | 10 |
| 改变 （％） | 321.28 | -14.44 | -2.20 | 90.14 | -49.15 | 8.85 | 1.83 | -85.41 | 566.96 | -67.60 | 36.69 | 35.54 | -115.05 | -861.25 | 8.91 | -44.97 | -63.52 | -109.13 | 1,903.89 | |
| 现金流百分比 | 199.30 | -452.98 | -323.85 | -174.75 | -253.81 | -191.27 | -638.46 | -545.17 | -94.21 | -604.32 | -66.04 | 2,722.99 | 123.82 | -14.39 | 72.59 | 98.73 | 91.82 | 41.36 | -7.95 | -169.58 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 50 | 50 | 56 | 97 | 56 | 43 | 43 | 6 | 24 | 26 | 16 | 3 | -22 | -19 | -9 | -20 | -31 | -35 | -57 |
| 改变 （％） | 829.27 | 0.68 | 12.12 | 72.65 | -41.68 | -22.88 | -0.11 | -85.03 | 267.26 | 8.82 | -37.14 | -82.54 | -877.33 | -13.25 | -52.67 | 116.28 | 57.32 | 13.58 | 62.82 | |
| 现金流百分比 | -104.26 | 522.74 | 439.78 | 272.06 | 358.79 | 310.12 | 733.41 | 614.29 | 108.96 | 384.86 | 141.27 | -2,678.65 | -15.70 | 94.22 | 54.15 | 32.01 | 117.01 | 227.28 | 543.18 | 941.90 |
| 现金周转 | -5 | 9 | 11 | 21 | 27 | 18 | 6 | 7 | 6 | 6 | 18 | -1 | -18 | -24 | -35 | -28 | -17 | -14 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | -285.35 | 19.67 | 81.24 | 30.91 | -32.52 | -67.39 | 19.26 | -15.58 | 3.98 | 196.45 | -103.32 | 2,880.62 | 29.48 | 50.95 | -19.93 | -40.84 | -19.01 | -52.48 | -6.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
