现金流量表 (TTM)
LPI资本有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 186 | 257 | 250 | 233 | 316 | 237 | 377 | 512 | 610 | 926 | 595 | 314 | 169 | -173 | 26 | 39 | 114 | 129 | 234 | 443 |
| 改变 （％） | 38.62 | -2.80 | -6.74 | 35.70 | -25.24 | 59.47 | 35.68 | 19.22 | 51.75 | -35.71 | -47.21 | -46.38 | -202.38 | -114.96 | 52.31 | 191.13 | 13.11 | 81.03 | 89.04 | |
| 现金流百分比 | -173.21 | -726.73 | -552.79 | -378.35 | 1,777.34 | -376.19 | 525.46 | 248.60 | 188.49 | 145.38 | 169.16 | 409.16 | -222.83 | 42.10 | -10.92 | -17.03 | -64.36 | -78.35 | -235.36 | 403.94 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -6 | -8 | -7 | -6 | -4 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -10.71 | -18.39 | -6.48 | 39.58 | 2.81 | 42.12 | 36.03 | -16.87 | -17.19 | -28.71 | -62.44 | -26.60 | 79.95 | 37.78 | 19.69 | -2.16 | -29.63 | -38.36 | 9.01 | |
| 现金流百分比 | 4.15 | 11.21 | 7.16 | 4.91 | -23.75 | 6.91 | -8.60 | -4.08 | -2.16 | -0.91 | -1.17 | -2.02 | 1.50 | 0.50 | 1.19 | 1.46 | 1.86 | 1.41 | 1.44 | -1.42 |
| 融资活动产生的现金 | -289 | -289 | -293 | -293 | -297 | -297 | -301 | -301 | -286 | -286 | -246 | -246 | -250 | -250 | -270 | -270 | -286 | -286 | -326 | -326 |
| 改变 （％） | -0.01 | 1.40 | 0.01 | 1.40 | 0.02 | 1.41 | 0.06 | -5.24 | 0.05 | -13.93 | -0.01 | 1.63 | 0.04 | 8.00 | 0.01 | 5.89 | -0.01 | 13.94 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 269.54 | 815.70 | 647.33 | 475.11 | -1,667.73 | 472.29 | -419.48 | -146.36 | -88.20 | -44.85 | -69.87 | -320.08 | 330.40 | 60.99 | 114.20 | 117.03 | 160.83 | 173.07 | 327.22 | -297.07 |
| 现金周转 | -107 | -35 | -45 | -62 | 18 | -63 | 72 | 206 | 324 | 637 | 352 | 77 | -76 | -410 | -236 | -231 | -178 | -165 | -100 | 110 |
| 改变 （％） | -66.96 | 27.78 | 36.26 | -128.89 | -453.20 | -214.17 | 186.79 | 57.24 | 96.75 | -44.75 | -78.17 | -198.46 | 441.92 | -42.32 | -2.41 | -22.94 | -7.08 | -39.74 | -210.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
