现金流量表 (TTM)
金德昌联合有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 49 | 64 | 70 | 62 | 46 | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 | 35 | 12 | -13 | -33 | -49 | -33 | -34 | -30 | -30 | 34 |
| 改变 （％） | 30.28 | 9.09 | -11.51 | -26.55 | -37.08 | 6.78 | 5.30 | 8.66 | 6.21 | -6.76 | -65.51 | -209.62 | 151.30 | 47.39 | -32.58 | 4.31 | -12.42 | -1.09 | -213.98 | |
| 现金流百分比 | 142.50 | 110.83 | 131.27 | 271.44 | 426.23 | -425.80 | -173.62 | 1,063.38 | 1,397.22 | 516.98 | 405.92 | 659.12 | 199.50 | 1,839.90 | -1,616.90 | 533.08 | 1,360.48 | 509.06 | 536.01 | -322.46 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -12 | -12 | -42 |
| 改变 （％） | -10.89 | -2.21 | -38.44 | 12.81 | 9.18 | 5.31 | -0.89 | -29.15 | 109.51 | 23.64 | 2.30 | 25.18 | -14.34 | -2.05 | 52.39 | -10.37 | 357.42 | 5.85 | 243.21 | |
| 现金流百分比 | -3.96 | -2.10 | -2.23 | -3.21 | -7.75 | 13.44 | 5.40 | -31.15 | -26.69 | -19.48 | -20.28 | -97.68 | 33.76 | 106.13 | -61.98 | 46.19 | 101.30 | 197.96 | 223.07 | 404.07 |
| 融资活动产生的现金 | -13 | -5 | -16 | -38 | -34 | -35 | -47 | -29 | -33 | -30 | -26 | -11 | 7 | 31 | 52 | 29 | 34 | 36 | 37 | -2 |
| 改变 （％） | -62.22 | 212.01 | 145.05 | -11.21 | 1.39 | 36.84 | -39.39 | 14.47 | -9.85 | -12.97 | -59.15 | -167.73 | 335.98 | 66.37 | -43.53 | 15.25 | 5.44 | 3.12 | -105.34 | |
| 现金流百分比 | -38.53 | -8.69 | -29.44 | -168.57 | -319.97 | 515.04 | 269.12 | -948.70 | -1,313.16 | -412.43 | -302.28 | -581.43 | -108.73 | -1,739.76 | 1,725.74 | -476.57 | -1,343.81 | -605.36 | -664.54 | 18.72 |
| 现金周转 | 35 | 58 | 53 | 23 | 11 | -7 | -18 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | -7 | -2 | 3 | -6 | -3 | -6 | -6 | -10 |
| 改变 （％） | 67.51 | -7.89 | -57.21 | -53.22 | -162.99 | 161.89 | -117.19 | -17.30 | 187.04 | 18.75 | -78.76 | -462.16 | -72.75 | -267.72 | -304.48 | -59.13 | 134.07 | -6.06 | 89.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
