现金流量表 (TTM)
KPS 财团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 21 | -5 | 17 | 23 | 15 | 34 | 34 | 25 | 13 | -3 | -22 | 5 | 16 | 56 | 17 | 12 | -11 | 80 | 84 | 70 |
| 改变 （％） | -124.92 | -439.16 | 34.44 | -35.63 | 123.96 | -0.29 | -25.10 | -46.93 | -122.40 | 624.97 | -120.71 | 264.85 | 242.68 | -69.82 | -29.98 | -194.03 | -813.82 | 5.44 | -16.82 | |
| 现金流百分比 | 135.57 | 33.46 | 230.76 | 181.30 | 396.94 | 157.16 | 152.74 | 181.67 | 534.85 | -17.96 | 580.83 | 15.31 | 38.00 | 204.02 | -161.17 | -54.36 | 42.81 | 202.88 | 189.87 | 209.32 |
| 投资活动产生的现金 | 10 | -0 | -0 | -0 | -0 | -8 | -8 | -8 | -8 | 11 | 10 | 17 | 19 | 0 | 1 | -6 | -8 | 0 | 1 | 3 |
| 改变 （％） | -101.07 | -68.04 | 32.36 | -3.68 | 17,111.56 | 0.21 | 0.20 | 0.45 | -248.27 | -13.37 | 67.44 | 11.23 | -99.51 | 986.16 | -677.10 | 32.60 | -104.26 | 134.01 | 296.96 | |
| 现金流百分比 | 67.41 | 0.71 | -0.46 | -0.36 | -1.17 | -35.67 | -34.84 | -55.43 | -308.86 | 68.63 | -265.30 | 56.53 | 42.79 | 0.33 | -9.36 | 26.03 | 28.90 | 0.82 | 1.70 | 8.93 |
| 融资活动产生的现金 | -16 | -10 | -10 | -10 | -11 | -5 | -4 | -4 | -3 | 8 | 8 | 8 | 8 | -29 | -29 | -28 | -7 | -41 | -41 | -40 |
| 改变 （％） | -35.46 | -2.67 | 6.29 | 7.43 | -58.90 | -14.53 | -7.69 | -13.44 | -361.17 | -2.06 | 2.70 | 0.21 | -446.76 | -0.96 | -1.53 | -73.69 | 452.27 | -0.51 | -2.56 | |
| 现金流百分比 | -102.99 | 65.83 | -130.30 | -80.94 | -295.77 | -21.49 | -17.90 | -26.24 | -126.00 | 49.32 | -215.53 | 28.17 | 19.21 | -104.35 | 270.53 | 128.34 | 28.28 | -103.70 | -91.57 | -118.25 |
| 现金周转 | 15 | -15 | 8 | 13 | 4 | 22 | 22 | 14 | 3 | 17 | -4 | 29 | 43 | 28 | -11 | -22 | -26 | 39 | 44 | 33 |
| 改变 （％） | -200.96 | -149.17 | 71.12 | -70.60 | 465.66 | 2.60 | -37.03 | -81.97 | 567.20 | -122.41 | -885.84 | 46.94 | -36.17 | -138.20 | 107.57 | 19.40 | -250.64 | 12.66 | -24.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
