现金流量表 (TTM)
诺斯福德有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | 4 | 7 | -29 | -60 | -47 | -20 | -21 | -40 | -82 | -33 | -13 | 23 | 6 | -2 | -6 |
| 改变 （％） | -266.57 | 96.36 | -513.43 | 104.80 | -21.36 | -58.70 | 7.78 | 91.18 | 102.89 | -59.78 | -61.32 | -280.85 | -75.09 | -142.19 | 130.80 | |
| 现金流百分比 | 22.65 | -632.06 | 60.78 | 206.59 | 208.41 | 172.56 | 1,546.33 | 405.16 | 486.57 | 1,407.15 | 220.84 | 218.59 | 1,976.59 | 146.27 | -91.92 | 746.33 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -6 | -3 | 5 | 5 | 4 | 19 | 64 | 15 | 16 | 3 | 23 | 22 | 20 |
| 改变 （％） | 40.73 | -5.60 | 208.92 | -52.23 | -254.81 | 8.79 | -15.15 | 358.63 | 227.92 | -77.11 | 11.80 | -82.94 | 740.17 | -5.43 | -7.78 | |
| 现金流百分比 | 15.71 | 370.21 | -17.12 | 43.47 | 10.23 | -16.67 | -393.45 | -81.16 | -233.82 | -1,092.89 | -97.63 | -279.30 | 238.25 | 594.65 | 837.65 | -2,717.49 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -2 | 7 | 21 | 34 | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 3 | -9 | -25 | -25 | -17 | -16 |
| 改变 （％） | -64.94 | -417.61 | 224.14 | 60.49 | -55.26 | -13.16 | -12.48 | 8.56 | -1.59 | -72.23 | -370.55 | 163.20 | 2.02 | -32.36 | -8.83 | |
| 现金流百分比 | 61.65 | 362.02 | 56.31 | -150.05 | -118.62 | -55.88 | -1,052.88 | -224.00 | -152.75 | -214.26 | -23.21 | 160.70 | -2,114.84 | -640.92 | -645.73 | 2,071.16 |
| 现金周转 | -10 | -1 | 12 | -14 | -29 | -27 | -1 | -5 | -8 | -6 | -15 | -6 | 1 | 4 | 3 | -1 |
| 改变 （％） | -94.03 | -2,141.81 | -221.65 | 103.02 | -5.02 | -95.39 | 311.37 | 59.19 | -29.84 | 156.30 | -60.92 | -120.00 | 236.62 | -32.87 | -128.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
