现金流量表 (TTM)
KLCC 产业控股有限公司 - 债务/股权综合单位 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 867 | 808 | 726 | 726 | 718 | 776 | 867 | 924 | 1,002 | 1,026 | 1,026 | 1,057 | 1,070 | 1,053 | 1,073 | 1,095 | 1,106 | 1,136 | 1,111 | 1,119 |
| 改变 （％） | -6.72 | -10.15 | -0.06 | -1.13 | 8.05 | 11.78 | 6.52 | 8.47 | 2.47 | -0.05 | 2.99 | 1.32 | -1.65 | 1.91 | 2.08 | 1.00 | 2.70 | -2.22 | 0.76 | |
| 现金流百分比 | -455.98 | -6,839.12 | -6,380.08 | 4,647.71 | 1,733.09 | 893.95 | 1,234.20 | 962.04 | 632.45 | 701.65 | 862.27 | 951.50 | 1,190.72 | 4,853.58 | -2,834.47 | -980.73 | 655.44 | 804.19 | 956.00 | 848.95 |
| 投资活动产生的现金 | -69 | -28 | -53 | -54 | -43 | -41 | -18 | -16 | 4 | 4 | 6 | -4 | -24 | -67 | -144 | -2,207 | -1,955 | -2,001 | -1,984 | -3 |
| 改变 （％） | -59.18 | 86.18 | 2.07 | -19.28 | -4.81 | -55.84 | -11.53 | -123.88 | 3.77 | 59.87 | -169.71 | 429.93 | 185.38 | 114.55 | 1,431.14 | -11.43 | 2.37 | -0.84 | -99.87 | |
| 现金流百分比 | 36.34 | 238.56 | 461.17 | -343.09 | -104.45 | -47.46 | -25.89 | -16.76 | 2.43 | 2.73 | 5.36 | -4.00 | -26.19 | -309.77 | 380.86 | 1,976.52 | -1,158.35 | -1,416.65 | -1,707.75 | -1.98 |
| 融资活动产生的现金 | -988 | -792 | -685 | -657 | -633 | -648 | -779 | -811 | -847 | -884 | -913 | -941 | -957 | -964 | -967 | 1,000 | 1,018 | 1,006 | 990 | -985 |
| 改变 （％） | -19.81 | -13.49 | -4.16 | -3.60 | 2.30 | 20.21 | 4.22 | 4.40 | 4.36 | 3.30 | 3.05 | 1.70 | 0.72 | 0.28 | -203.50 | 1.72 | -1.09 | -1.66 | -199.51 | |
| 现金流百分比 | 519.63 | 6,700.56 | 6,018.91 | -4,204.62 | -1,528.65 | -746.49 | -1,108.31 | -845.28 | -534.87 | -604.38 | -767.63 | -847.50 | -1,064.53 | -4,443.80 | 2,553.61 | -895.79 | 602.91 | 712.45 | 851.75 | -746.97 |
| 现金周转 | -190 | -12 | -11 | 16 | 41 | 87 | 70 | 96 | 158 | 146 | 119 | 111 | 90 | 22 | -38 | -112 | 169 | 141 | 116 | 132 |
| 改变 （％） | -93.78 | -3.69 | -237.20 | 165.15 | 109.48 | -19.03 | 36.66 | 64.99 | -7.64 | -18.67 | -6.67 | -19.04 | -75.87 | -274.51 | 195.04 | -251.13 | -16.30 | -17.74 | 13.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
