现金流量表 (TTM)
卡莱克斯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24 | 34 | 24 | 16 | 21 | 17 | 15 | 1 | -10 | -36 | -15 | 7 | 22 | 64 | 79 | 71 | 84 | 65 | 24 | 22 |
| 改变 （％） | 43.91 | -29.94 | -32.21 | 27.75 | -18.27 | -10.80 | -96.33 | -1,876.71 | 266.59 | -59.79 | -148.03 | 216.07 | 191.58 | 23.15 | -10.09 | 17.83 | -21.95 | -63.94 | -7.28 | |
| 现金流百分比 | -162.12 | -397.11 | 600.35 | 209.83 | -10,296.52 | 137.92 | -147.19 | -1.71 | 52.89 | 111.44 | 60.44 | 96.54 | 135.35 | 263.69 | 258.78 | 626.04 | 1,554.09 | -21,581.52 | -129.97 | -173.95 |
| 投资活动产生的现金 | -23 | -31 | -46 | -55 | -61 | -63 | -50 | -35 | -33 | -25 | -22 | -18 | -15 | -11 | -15 | -19 | -19 | -25 | -30 | -42 |
| 改变 （％） | 34.87 | 51.26 | 18.77 | 10.51 | 3.12 | -21.04 | -29.96 | -5.20 | -25.25 | -9.61 | -19.77 | -17.62 | -22.49 | 29.22 | 30.89 | -0.04 | 28.45 | 20.20 | 39.79 | |
| 现金流百分比 | 155.73 | 357.50 | -1,166.94 | -714.65 | 30,337.31 | -512.74 | 484.35 | 107.57 | 177.15 | 76.10 | 92.79 | -247.60 | -90.48 | -46.86 | -48.26 | -169.95 | -357.93 | 8,179.87 | 164.19 | 331.31 |
| 融资活动产生的现金 | -16 | -12 | 27 | 47 | 41 | 59 | 24 | 2 | 24 | 28 | 12 | 18 | 9 | -29 | -34 | -42 | -59 | -42 | -13 | 8 |
| 改变 （％） | -22.79 | -323.03 | 72.96 | -12.98 | 43.90 | -58.82 | -92.75 | 1,247.91 | 18.70 | -55.54 | 41.51 | -51.56 | -438.03 | 18.64 | 22.70 | 40.98 | -28.77 | -69.07 | -160.24 | |
| 现金流百分比 | 107.37 | 141.11 | 679.18 | 605.70 | -20,246.27 | 477.50 | -235.25 | -5.41 | -126.69 | -86.42 | -51.82 | 243.89 | 52.41 | -118.37 | -111.91 | -369.46 | -1,097.35 | 13,907.26 | 71.84 | -62.47 |
| 现金周转 | -15 | -9 | 4 | 8 | -0 | 12 | -10 | -32 | -19 | -32 | -24 | 7 | 16 | 24 | 31 | 11 | 5 | -0 | -18 | -13 |
| 改变 （％） | -41.25 | -146.34 | 93.95 | -102.60 | -6,201.49 | -183.59 | 215.36 | -42.44 | 74.00 | -25.86 | -130.07 | 125.44 | 49.67 | 25.48 | -62.83 | -52.54 | -105.62 | 5,888.12 | -30.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
