现金流量表 (TTM)
吉山有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 8 | 8 | 7 | 10 | 13 | 11 | 8 | 10 | 11 | 15 | 18 | 18 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 19 | 26 |
| 改变 （％） | -28.40 | -2.44 | -2.50 | 41.02 | 29.09 | -19.36 | -24.01 | 18.48 | 15.60 | 29.28 | 22.65 | 2.92 | 2.84 | -11.12 | -12.51 | -6.69 | -7.17 | 52.94 | 34.61 | |
| 现金流百分比 | 495.42 | -2,931.09 | -376.82 | -196.66 | -910.19 | 916.49 | 1,072.80 | 1,486.51 | 3,212.52 | 21,105.92 | 744.63 | 462.96 | 1,191.21 | -2,449.88 | -1,181.01 | -708.89 | -373.00 | -241.10 | -864.78 | 3,371.29 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -7 | -10 | -13 | -15 | -16 | -19 | -22 | -13 | -4 | 1 | 7 | -3 | -12 | -17 | -22 | -16 | -10 | -6 | -2 |
| 改变 （％） | 51.22 | 45.26 | 31.16 | 13.19 | 11.65 | 17.32 | 14.77 | -40.86 | -69.10 | -134.39 | 390.75 | -142.15 | 337.27 | 37.75 | 27.40 | -27.76 | -38.42 | -38.69 | -63.10 | |
| 现金流百分比 | -204.50 | 2,555.28 | 489.13 | 343.40 | 1,275.65 | -1,110.97 | -1,892.04 | -3,959.39 | -4,270.83 | -7,499.37 | 70.39 | 175.10 | -184.50 | 1,613.43 | 1,205.35 | 1,053.52 | 429.19 | 184.04 | 264.64 | -282.78 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 4 | -7 | -14 | -21 | -14 | -7 | -1 | 5 | -2 | -8 | -16 | -23 |
| 改变 （％） | -69.93 | -120.65 | 584.37 | 69.22 | 40.90 | 117.19 | 53.96 | -75.36 | -305.88 | 96.22 | 49.04 | -32.80 | -48.81 | -86.40 | -635.52 | -128.77 | 447.53 | 89.58 | 47.25 | |
| 现金流百分比 | -191.98 | 477.00 | -12.98 | -47.54 | -264.01 | 290.17 | 914.82 | 2,568.16 | 1,154.14 | -13,505.01 | -723.15 | -546.34 | -917.88 | 939.76 | 69.30 | -254.58 | 41.31 | 157.50 | 700.26 | -2,986.22 |
| 现金周转 | 2 | -0 | -2 | -4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -2 | 1 |
| 改变 （％） | -112.10 | 658.88 | 86.82 | -69.53 | -228.20 | -31.11 | -45.16 | -45.18 | -82.41 | 3,564.47 | 97.27 | -60.00 | -150.00 | 84.38 | 45.76 | 77.33 | 43.61 | -57.36 | -134.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
