现金流量表 (TTM)
杰森有限公司集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16 | 9 | -1 | 5 | 5 | -2 | -4 | -2 | -7 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | -3 | 9 | 11 |
| 改变 （％） | -43.43 | -111.59 | -592.72 | -6.21 | -142.74 | 92.44 | -52.70 | 274.92 | -106.71 | 1,681.49 | -64.92 | 19.06 | -78.32 | -463.10 | -442.25 | 12.76 | |
| 现金流百分比 | 242.46 | 114.66 | 36.91 | 57.26 | 125.25 | -38.04 | -97.14 | -32.89 | -299.70 | -20.97 | 288.44 | 55.28 | 226.92 | 14.00 | -81.80 | -759.95 | -757.70 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -7 | -5 | 2 | -7 | -2 | -3 | -6 | -5 | -1 | 1 | 1 | 4 | 32 | 28 | -19 | -18 |
| 改变 （％） | -0.45 | -34.88 | -146.55 | -406.47 | -74.64 | 90.82 | 80.01 | -15.92 | -78.12 | -162.21 | 15.63 | 476.33 | 629.43 | -10.40 | -167.80 | -8.35 | |
| 现金流百分比 | -107.87 | -89.77 | 162.44 | 23.81 | -170.17 | -30.67 | -77.65 | -100.07 | -204.48 | 46.64 | 22.40 | 14.15 | 281.14 | 583.56 | 841.55 | 1,548.81 | 1,255.04 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | -2 | -6 | 2 | -6 | -27 | -22 | 9 | 6 |
| 改变 （％） | -362.87 | -51.80 | -38.53 | 219.32 | 61.87 | 22.74 | 18.41 | 6.72 | -111.76 | 268.23 | -126.65 | -485.64 | 328.84 | -17.65 | -138.53 | -34.74 | |
| 现金流百分比 | -34.58 | 75.99 | -101.78 | 19.70 | 146.71 | 168.76 | 274.86 | 233.02 | 604.29 | 74.10 | -210.67 | 30.67 | -407.72 | -497.55 | -659.48 | -689.77 | -398.01 |
| 现金周转 | 7 | 8 | -3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | -2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 19.63 | -135.99 | -417.60 | -57.12 | 40.72 | -24.64 | 39.68 | -58.85 | -195.93 | -229.53 | 83.04 | -70.99 | 251.41 | -37.87 | -136.84 | 13.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
