现金流量表 (TTM)
IRIS 公司有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14 | 8 | 10 | 6 | -2 | -22 | -18 | -31 | -11 | 2 | 20 | 38 | 27 | 41 | 39 | 33 | 39 | 30 | 25 | 23 |
| 改变 （％） | -40.58 | 23.50 | -43.99 | -144.31 | 798.16 | -20.90 | 76.15 | -64.90 | -116.18 | 1,040.07 | 88.71 | -28.00 | 48.40 | -5.03 | -14.72 | 18.50 | -24.05 | -16.53 | -5.64 | |
| 现金流百分比 | -85.37 | 92.29 | 42.01 | 28.78 | -12.49 | -484.64 | 285.88 | 133.39 | 113.52 | -10.50 | 195.51 | 107.98 | 92.68 | 95.88 | 104.44 | 97.75 | 125.29 | 204.67 | 451.80 | -29,984.62 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -1 | -17 | -17 | -18 | -20 | -4 | -4 | -2 | -0 | -2 | -2 | 0 | -1 | -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 |
| 改变 （％） | -90.27 | 2,380.17 | -0.36 | 6.02 | 11.18 | -80.86 | -1.73 | -34.88 | -80.99 | 289.62 | -1.31 | -126.06 | -365.75 | 170.41 | -196.06 | -66.13 | -17.81 | 9.90 | -580.18 | |
| 现金流百分比 | 44.62 | -7.89 | -72.18 | -87.94 | -91.34 | -438.62 | 62.60 | 16.30 | 25.73 | 2.80 | -17.80 | -5.14 | 1.60 | -2.96 | -9.18 | 9.67 | 3.54 | 6.27 | 18.21 | 6,150.00 |
| 融资活动产生的现金 | -23 | 1 | 30 | 30 | 40 | 46 | 16 | 12 | 5 | -17 | -7 | -1 | 3 | 5 | -1 | -3 | -5 | -15 | -18 | -15 |
| 改变 （％） | -106.10 | 2,079.36 | 0.00 | 31.89 | 16.70 | -65.04 | -23.39 | -63.41 | -485.67 | -62.04 | -88.30 | -477.55 | 67.67 | -111.84 | 374.18 | 84.14 | 188.35 | 21.96 | -17.98 | |
| 现金流百分比 | 140.75 | 15.61 | 125.39 | 153.33 | 198.12 | 998.55 | -260.34 | -52.83 | -46.88 | 103.35 | -64.09 | -2.20 | 9.88 | 11.55 | -1.57 | -8.16 | -16.26 | -100.82 | -325.19 | 18,760.26 |
| 现金周转 | -16 | 9 | 24 | 20 | 20 | 5 | -6 | -23 | -10 | -17 | 10 | 35 | 30 | 42 | 37 | 34 | 31 | 15 | 5 | -0 |
| 改变 （％） | -154.97 | 171.28 | -18.22 | 2.07 | -76.85 | -234.10 | 277.53 | -58.76 | 74.93 | -161.22 | 241.67 | -16.11 | 43.44 | -12.81 | -8.88 | -7.55 | -53.50 | -62.19 | -101.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
