现金流量表 (TTM)
理想资本有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 129 | 94 | 159 | -17 | 35 | 41 | -22 | 16 | -44 | -24 | 59 | 62 | 97 | -230 | -285 | -306 | -296 | 42 | 58 | 67 |
| 改变 （％） | -27.01 | 69.99 | -110.39 | -314.06 | 16.70 | -153.24 | -174.12 | -369.17 | -46.34 | -348.53 | 5.55 | 57.28 | -336.61 | 23.66 | 7.58 | -3.42 | -114.06 | 40.15 | 14.13 | |
| 现金流百分比 | -362.13 | -178.87 | 1,203.00 | 202.15 | 82.95 | 89.11 | 281.96 | 53.78 | 151.19 | 69.37 | -328.86 | -423.40 | 711.46 | -1,253.44 | -1,462.51 | 2,247.96 | -7,339.45 | -463.23 | 573.24 | 280.35 |
| 投资活动产生的现金 | -153 | -142 | -142 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | -4 | -62 | -62 | -62 | 5 | 62 | 61 | 62 | -4 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -7.42 | 0.10 | -105.91 | -12.37 | 41.16 | -4.72 | -3.82 | 4.80 | -136.69 | 1,584.97 | 0.68 | -0.50 | -108.20 | 1,131.24 | -1.32 | 0.40 | -105.73 | -101.43 | 811.31 | |
| 现金流百分比 | 430.63 | 269.81 | -1,068.55 | -102.25 | 17.17 | 22.32 | -126.37 | 31.28 | -34.24 | 10.74 | 345.18 | 423.91 | -450.65 | 27.52 | 319.74 | -450.83 | 1,530.08 | 39.34 | 0.50 | 1.94 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -5 | -5 | -0 | -0 | -5 | 4 | 5 | 5 | -7 | -15 | -15 | -22 | 244 | 242 | 231 | 238 | -47 | -48 | -43 |
| 改变 （％） | -57.45 | -3.97 | -99.82 | 556.10 | 9,897.47 | -181.84 | 4.42 | 8.71 | -237.14 | 120.62 | -2.53 | 51.28 | -1,207.38 | -0.66 | -4.42 | 3.00 | -119.74 | 2.41 | -10.20 | |
| 现金流百分比 | 31.50 | 9.07 | -34.45 | 0.10 | -0.12 | -11.43 | -55.59 | 14.94 | -16.96 | 19.89 | 83.68 | 99.49 | -160.80 | 1,325.91 | 1,242.77 | -1,697.13 | 5,909.37 | 523.89 | -473.74 | -182.29 |
| 现金周转 | -36 | -52 | 13 | -8 | 43 | 46 | -8 | 30 | -29 | -34 | -18 | -15 | 14 | 18 | 19 | -14 | 4 | -9 | 10 | 24 |
| 改变 （％） | 47.76 | -125.28 | -161.82 | -621.65 | 8.63 | -116.83 | -488.59 | -195.75 | 16.95 | -47.57 | -18.02 | -193.60 | 34.30 | 5.98 | -169.99 | -129.58 | -322.69 | -213.26 | 133.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
