现金流量表 (TTM)
ICT 区亚洲有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 34 | 32 | 24 | 17 | 17 | 18 | 26 | 35 | 30 | 25 | 36 | 46 | 45 | 45 | 45 | 46 | 70 | 91 | 76 |
| 改变 （％） | -5.29 | -23.44 | -30.61 | 3.33 | 3.22 | 45.93 | 31.48 | -13.57 | -15.71 | 44.54 | 25.88 | -1.42 | -1.44 | 0.45 | 3.37 | 50.40 | 31.63 | -16.56 | |
| 现金流百分比 | 1,246.28 | 2,981.96 | 1,423.28 | 717.42 | 357.98 | 243.56 | 819.49 | -3,526.29 | -2,889.47 | -2,315.50 | -3,262.80 | -4,006.68 | -16,841.14 | 7,332.00 | 992.59 | 550.11 | 1,039.01 | 1,837.69 | 1,917.33 |
| 投资活动产生的现金 | -27 | -17 | -15 | -12 | -14 | -16 | -30 | -44 | -43 | -43 | -62 | -79 | -86 | -93 | -82 | -72 | -83 | -92 | -75 |
| 改变 （％） | -36.69 | -16.22 | -19.36 | 18.80 | 15.83 | 85.03 | 45.95 | -0.56 | -0.56 | 42.56 | 28.56 | 8.67 | 7.98 | -12.07 | -12.12 | 14.96 | 11.43 | -18.04 | |
| 现金流百分比 | -1,020.98 | -1,632.85 | -852.83 | -499.59 | -286.63 | -218.84 | -933.54 | 4,459.39 | 4,204.43 | 3,974.63 | 5,524.09 | 6,928.09 | 32,102.18 | -15,312.12 | -1,814.69 | -854.99 | -1,234.30 | -1,848.06 | -1,893.82 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -13 | -8 | -3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 43 | 54 | 42 | 34 | 20 | 5 | 3 |
| 改变 （％） | 294.58 | -39.58 | -65.52 | -150.34 | 298.64 | 23.34 | 18.92 | 47.70 | 32.29 | 51.10 | 33.82 | 33.28 | 24.97 | -22.70 | -18.10 | -41.92 | -72.18 | -44.58 | |
| 现金流百分比 | -125.31 | -1,249.11 | -470.45 | -117.83 | 28.65 | 75.27 | 214.05 | -833.09 | -1,166.58 | -1,467.16 | -2,161.28 | -2,821.41 | -16,033.32 | 8,850.74 | 922.10 | 404.88 | 295.29 | 110.37 | 76.49 |
| 现金周转 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| 改变 （％） | -60.42 | 60.41 | 37.66 | 107.07 | 51.71 | -56.63 | -130.55 | 5.47 | 5.19 | 2.58 | 2.51 | -76.55 | -326.38 | 641.97 | 86.52 | -20.37 | -25.58 | -20.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
