现金流量表 (TTM)
合成工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 48 | 47 | 46 | 35 | 31 | 30 | 28 | 22 | 18 | 25 | 33 | 44 | 55 | 53 | 53 | 59 | 58 | 66 | 54 | 48 |
| 改变 （％） | -1.08 | -3.01 | -22.77 | -12.11 | -3.72 | -4.97 | -22.00 | -19.20 | 39.31 | 32.54 | 31.89 | 25.75 | -2.87 | -0.88 | 12.41 | -2.11 | 14.48 | -18.39 | -11.95 | |
| 现金流百分比 | 3,143.51 | 4,749.97 | 394.42 | -246.94 | -171.36 | -251.91 | 3,514.01 | 726.32 | -1,013.71 | -775.97 | 492.02 | 254.29 | 261.20 | 189.65 | 298.48 | 627.11 | 362.51 | -898.37 | -572.99 | -450.51 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | 2 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | -11 | -18 | -18 | -18 | -7 | -2 |
| 改变 （％） | -0.51 | -187.11 | -27.95 | -34.97 | -390.27 | -72.93 | 73.14 | -46.30 | -701.68 | -47.69 | 5.95 | -28.73 | -42.91 | 1,151.47 | 62.71 | 1.09 | -1.00 | -57.77 | -72.05 | |
| 现金流百分比 | 141.38 | 214.86 | -16.02 | 9.36 | 4.81 | -21.30 | 84.61 | 38.82 | -36.01 | 119.07 | -29.80 | -12.37 | -7.20 | -3.07 | -61.06 | -185.70 | -110.85 | 237.56 | 78.41 | 19.57 |
| 融资活动产生的现金 | -48 | -48 | -32 | -48 | -48 | -44 | -28 | -20 | -20 | -24 | -24 | -24 | -32 | -24 | -24 | -32 | -24 | -56 | -56 | -56 |
| 改变 （％） | -0.00 | -33.15 | 49.58 | 0.01 | -8.30 | -36.13 | -28.26 | 0.06 | 19.81 | 0.04 | -0.01 | 32.85 | -24.80 | -0.03 | 32.93 | -24.78 | 131.74 | -0.00 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | -3,184.89 | -4,864.83 | -278.39 | 337.58 | 266.56 | 373.20 | -3,498.62 | -665.14 | 1,149.73 | 756.91 | -362.22 | -141.92 | -154.00 | -86.57 | -137.42 | -341.42 | -151.66 | 760.80 | 594.58 | 530.94 |
| 现金周转 | 2 | 1 | 12 | -14 | -18 | -12 | 1 | 3 | -2 | -3 | 7 | 17 | 21 | 28 | 18 | 9 | 16 | -7 | -9 | -11 |
| 改变 （％） | -34.54 | 1,068.10 | -223.35 | 26.66 | -34.50 | -106.81 | 277.36 | -157.89 | 81.99 | -309.04 | 155.19 | 22.43 | 33.78 | -37.02 | -46.50 | 69.34 | -146.19 | 27.96 | 11.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
